| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 678.00 | 59 385.00 | 18 294.00 | 77 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
BZ Autres créances | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CF Disponibilités | 108 958.00 | | 108 958.00 | 108 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 030.00 | | 196 030.00 | 196 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 708.00 | 59 385.00 | 214 324.00 | 273 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 451.00 | 19 716.00 | | 19 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 403.00 | 25 735.00 | | 25 403.00 |
DL TOTAL (I) | 78 855.00 | 79 451.00 | | 78 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 245.00 | 15 395.00 | | 41 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 168.00 | 38 682.00 | | 42 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 160.00 | 66 326.00 | | 43 160.00 |
EA Autres dettes | 8 896.00 | 8 709.00 | | 8 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 469.00 | 129 111.00 | | 135 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 324.00 | 208 563.00 | | 214 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 469.00 | 129 111.00 | | 135 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 499 285.00 | | 499 285.00 | 499 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 285.00 | | 499 285.00 | 499 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 541.00 | | 4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 676.00 | 441 564.00 | | 503 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 273.00 | 415 828.00 | | 478 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 403.00 | 25 735.00 | | 25 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 666.00 | 2 008.00 | | 5 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 763.00 | | | 80 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 085.00 | 77 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 085.00 | 59 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 338.00 | 131.00 | 3 085.00 | 62 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 338.00 | 131.00 | 3 085.00 | 62 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UX Autres créances clients | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 224.00 | 94 224.00 | | 94 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | 1 848.00 | | 4 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 022.00 | 4 876.00 | | 4 022.00 |
ST Autres comptes | 26 654.00 | 24 984.00 | | 26 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 826.00 | 12 006.00 | | 17 826.00 |
YT Sous‐traitance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | 1 833.00 | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 938.00 | 3 681.00 | | 5 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 737.00 | 41 308.00 | | 51 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 237.00 | 35 762.00 | | 40 237.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 936.00 | 43 060.00 | | 44 936.00 |