| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 362.00 | 80 109.00 | 3 252.00 | 83 362.00 |
AN Terrains | 11 910 127.00 | 10 365 319.00 | 1 544 808.00 | 11 910 127.00 |
AP Constructions | 238 325 351.00 | 228 229 266.00 | 10 096 084.00 | 238 325 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 588 865.00 | 915 502 293.00 | 211 086 572.00 | 1 126 588 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 958 247.00 | 7 088 887.00 | 1 869 359.00 | 8 958 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 683 659.00 | | 683 659.00 | 683 659.00 |
AX Avances et acomptes | 2 445 132.00 | | 2 445 132.00 | 2 445 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 393 588.00 | 1 164 664 701.00 | 227 728 887.00 | 1 392 393 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 469 086.00 | 8 174 529.00 | 30 294 557.00 | 38 469 086.00 |
BN En cours de production de biens | 46 220 491.00 | 215 444.00 | 46 005 047.00 | 46 220 491.00 |
BP En cours de production de services | 217 683.00 | | 217 683.00 | 217 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 942 107.00 | 447 690.00 | 7 494 417.00 | 7 942 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 456 830.00 | | 237 456 830.00 | 237 456 830.00 |
BZ Autres créances | 170 152 940.00 | | 170 152 940.00 | 170 152 940.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 459 981.00 | 8 837 663.00 | 491 622 317.00 | 500 459 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 853 570.00 | 1 173 502 364.00 | 719 351 205.00 | 1 892 853 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 398 842.00 | 3 398 825.00 | 17.00 | 3 398 842.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600 000.00 | 41 600 000.00 | | 41 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 370 930.00 | 37 370 930.00 | | 37 370 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
DH Report à nouveau | 7 691.00 | 40 744 635.00 | | 7 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 622 613.00 | -6 962 943.00 | | -10 622 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 801 326.00 | 19 309.00 | | 5 801 326.00 |
DK Provisions réglementées | 155 205 780.00 | 153 639 386.00 | | 155 205 780.00 |
DL TOTAL (I) | 229 457 645.00 | 266 505 847.00 | | 229 457 645.00 |
DP Provisions pour risques | 247 691.00 | 1 282 549.00 | | 247 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 691.00 | 1 282 549.00 | | 247 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 193 973.00 | 112 433 707.00 | | 224 193 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 644 387.00 | 262 783 584.00 | | 245 644 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 356.00 | 71 806.00 | | 1 496 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 376 949.00 | 10 774 693.00 | | 14 376 949.00 |
EA Autres dettes | 3 934 201.00 | 2 018 499.00 | | 3 934 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 645 869.00 | 388 082 291.00 | | 489 645 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 351 205.00 | 655 870 687.00 | | 719 351 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 045 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 147 483 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 183 607 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FM Production stockée | | | 13 814 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 450 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 854 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 664 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 785 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 096 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 423 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 376 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 837 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | 48 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 115 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 381 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 3 048.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 201 269.00 | 34 731.00 | | 8 201 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 560 465.00 | 21 740 429.00 | | 23 560 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 762 035.00 | 21 778 209.00 | | 31 762 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 113 461.00 | 1 764 617.00 | | 10 113 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 126 860.00 | 20 580 674.00 | | 25 126 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 253 685.00 | 22 345 291.00 | | 35 253 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 491 650.00 | -567 082.00 | | -3 491 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 250 400.00 | -29 645 381.00 | | -31 250 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 622 613.00 | -6 962 943.00 | | -10 622 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 568.00 | | 54 345.00 | 1 446 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 288.00 | 30 424.00 | 100 823.00 | 1 230 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 208.00 | 30 424.00 | 100 823.00 | 1 230 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 153 639.00 | 25 127.00 | 23 560.00 | 153 639.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 282.00 | 4.00 | 1 038.00 | 1 282.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 066.00 | 1 376.00 | 4 066.00 | 4 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 750.00 | 8 838.00 | 8 750.00 | 8 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 215.00 | 10 214.00 | 12 816.00 | 16 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 136.00 | 35 345.00 | 37 414.00 | 171 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 218.00 | 13 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 127.00 | 23 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 194.00 | 224 194.00 | | 224 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 644.00 | 245 644.00 | | 245 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 237 457.00 | 237 457.00 | | 237 457.00 |
VB T. V. A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VC Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 513.00 | 65 867.00 | 94 646.00 | 160 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 610.00 | 312 964.00 | 94 646.00 | 407 610.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VX Obligations cautionnées | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 645.00 | 489 645.00 | | 489 645.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |