| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 050.00 | 444 341.00 | 10 709.00 | 455 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 706 422.00 | | 3 706 422.00 | 3 706 422.00 |
AP Constructions | 321 761.00 | 265 292.00 | 56 469.00 | 321 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 830 313.00 | 16 478 321.00 | 7 351 992.00 | 23 830 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 571 229.00 | 15 266 885.00 | 6 304 344.00 | 21 571 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
AX Avances et acomptes | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551 380.00 | | 551 380.00 | 551 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 464 395.00 | 32 454 854.00 | 18 009 541.00 | 50 464 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214 368.00 | | 1 214 368.00 | 1 214 368.00 |
BT Marchandises | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 734 059.00 | 280 924.00 | 4 453 135.00 | 4 734 059.00 |
BZ Autres créances | 16 502 648.00 | 322 000.00 | 16 180 648.00 | 16 502 648.00 |
CF Disponibilités | 837 586.00 | | 837 586.00 | 837 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 976.00 | | 74 976.00 | 74 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 384 699.00 | 602 924.00 | 22 781 775.00 | 23 384 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 849 094.00 | 33 057 778.00 | 40 791 316.00 | 73 849 094.00 |
CU Autres participations | 35.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 227 200.00 | 5 227 200.00 | | 5 227 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 522 720.00 | 522 720.00 | | 522 720.00 |
DH Report à nouveau | -10 064 004.00 | 9 540 494.00 | | -10 064 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 705 192.00 | -19 604 498.00 | | -17 705 192.00 |
DL TOTAL (I) | -22 003 721.00 | -4 298 529.00 | | -22 003 721.00 |
DP Provisions pour risques | 4 881 757.00 | 10 685 246.00 | | 4 881 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 237.00 | 59 680.00 | | 72 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 953 993.00 | 10 744 926.00 | | 4 953 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 855.00 | 14 086.00 | | 121 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 393 134.00 | | | 19 393 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752 428.00 | 656 112.00 | | 752 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 319 827.00 | 13 474 834.00 | | 16 319 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 796 862.00 | 21 134 412.00 | | 16 796 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 953.00 | | 3 954.00 |
EA Autres dettes | 4 452 984.00 | 6 036 579.00 | | 4 452 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 841 044.00 | 41 319 976.00 | | 57 841 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 791 316.00 | 47 766 373.00 | | 40 791 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 597 990.00 | | 60 597 990.00 | 60 597 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 597 990.00 | | 60 597 990.00 | 60 597 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 078 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 431 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 483 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 750 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 958 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 230 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 151 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 625 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -22 669.00 | 13 115.00 | | -22 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 265.00 | 437 649.00 | | 165 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 542 754.00 | | | 6 542 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 685 350.00 | 450 764.00 | | 6 685 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917 132.00 | 27 753.00 | | 2 917 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 087.00 | 449 991.00 | | 87 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 805 873.00 | 10 878 732.00 | | 805 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 810 091.00 | 11 356 476.00 | | 3 810 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875 259.00 | -10 905 712.00 | | 2 875 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 957.00 | -51 041.00 | | -44 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 773 739.00 | 105 845 348.00 | | 71 773 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 478 931.00 | 125 449 846.00 | | 89 478 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 705 192.00 | -19 604 498.00 | | -17 705 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 161 472.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 686 229.00 | 5 003 577.00 | 546 626.00 | 27 686 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 836.00 | 17 505.00 | | 426 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 259 394.00 | 4 986 071.00 | 546 626.00 | 27 259 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 744 927.00 | 831 998.00 | 6 622 931.00 | 10 744 927.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 462 585.00 | 26 769.00 | 177 696.00 | 462 585.00 |
6T Sur comptes clients | 193 296.00 | 243 503.00 | 155 876.00 | 193 296.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 322 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 917.00 | 592 272.00 | 333 591.00 | 655 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 400 843.00 | 1 424 270.00 | 6 956 522.00 | 11 400 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672 780.00 | 413 748.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 470.00 | 20.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 748 020.00 | 6 542 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 393 134.00 | 19 393 134.00 | | 19 393 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 319 827.00 | 16 319 827.00 | | 16 319 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 481 576.00 | 9 481 576.00 | | 9 481 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 678 406.00 | 4 678 406.00 | | 4 678 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551 380.00 | | 551 380.00 | 551 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 689 858.00 | 4 689 858.00 | | 4 689 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332 922.00 | 332 922.00 | | 332 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 706 551.00 | 6 706 551.00 | | 6 706 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 855.00 | 121 855.00 | | 121 855.00 |
VI Groupe et associés | 4 452 984.00 | 4 452 984.00 | | 4 452 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 247 523.00 | 5 247 523.00 | | 5 247 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708 655.00 | 708 655.00 | | 708 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215 652.00 | 4 215 652.00 | | 4 215 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 863 063.00 | 21 311 682.00 | 551 380.00 | 21 863 063.00 |
VW T.V.A. | 1 928 225.00 | 1 928 225.00 | | 1 928 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 088 616.00 | 57 088 616.00 | | 57 088 616.00 |