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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
AP Constructions | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 662.00 | 64 069.00 | 55 593.00 | 119 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 839.00 | 161 906.00 | 69 933.00 | 231 839.00 |
BN En cours de production de biens | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
BT Marchandises | 87 218.00 | | 87 218.00 | 87 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 450.00 | 20 319.00 | 836 131.00 | 856 450.00 |
BZ Autres créances | 554 712.00 | | 554 712.00 | 554 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 068 131.00 | | 1 068 131.00 | 1 068 131.00 |
CF Disponibilités | 415 834.00 | | 415 834.00 | 415 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 525.00 | 20 319.00 | 3 024 206.00 | 3 044 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 365.00 | 182 225.00 | 3 094 140.00 | 3 276 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 697 975.00 | 761 309.00 | | 697 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 982.00 | 296 666.00 | | 229 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 957.00 | 1 233 975.00 | | 1 103 957.00 |
DP Provisions pour risques | 11 250.00 | 69 300.00 | | 11 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 250.00 | 69 300.00 | | 11 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 142.00 | 283.00 | | 158 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 602.00 | 938 774.00 | | 928 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 208.00 | 520 721.00 | | 803 208.00 |
EA Autres dettes | 88 323.00 | 92 495.00 | | 88 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 932.00 | 1 552 928.00 | | 1 978 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 140.00 | 2 856 204.00 | | 3 094 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 781 031.00 | 11 400.00 | 4 792 431.00 | 4 781 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 031.00 | 11 400.00 | 4 792 431.00 | 4 781 031.00 |
FM Production stockée | | | 7 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 129 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 10 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 612.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 221.00 | 4 750.00 | | 20 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 300.00 | 50 000.00 | | 69 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 621.00 | 54 750.00 | | 98 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 503.00 | 30 028.00 | | 20 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 753.00 | 30 028.00 | | 31 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 868.00 | 24 722.00 | | 66 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 185.00 | 136 443.00 | | 112 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 661.00 | 5 695 444.00 | | 4 922 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 679.00 | 5 398 778.00 | | 4 692 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 982.00 | 296 666.00 | | 229 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 252.00 | | | 228 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 005.00 | | | 208 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 034.00 | 3 282.00 | 31 410.00 | 190 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 080.00 | 3 282.00 | 31 410.00 | 184 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 300.00 | 11 250.00 | 69 300.00 | 69 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 300.00 | 11 250.00 | 69 300.00 | 69 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 250.00 | 69 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656.00 | | | 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 602.00 | 928 602.00 | | 928 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 972.00 | | | 157 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 028.00 | | | 202 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 830.00 | 1 436 490.00 | 14 341.00 | 1 450 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 932.00 | 1 820 304.00 | | 1 978 932.00 |