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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 030.00 | 159 948.00 | 3 082.00 | 163 030.00 |
AH Fonds commercial | 81 504.00 | | 81 504.00 | 81 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 041.00 | 882 323.00 | 122 718.00 | 1 005 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 564.00 | 872 751.00 | 468 813.00 | 1 341 564.00 |
BF Prêts | 126 690.00 | | 126 690.00 | 126 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 114.00 | 1 915 022.00 | 898 092.00 | 2 813 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 509.00 | | 1 023 509.00 | 1 023 509.00 |
BZ Autres créances | 370 865.00 | | 370 865.00 | 370 865.00 |
CF Disponibilités | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 563.00 | | 242 563.00 | 242 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 742.00 | | 1 672 742.00 | 1 672 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 856.00 | 1 915 022.00 | 2 570 833.00 | 4 485 856.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DH Report à nouveau | -16 325 377.00 | -10 746 472.00 | | -16 325 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 538 324.00 | -5 578 901.00 | | -4 538 324.00 |
DL TOTAL (I) | -20 212 483.00 | -15 674 156.00 | | -20 212 483.00 |
DP Provisions pour risques | 847 383.00 | 847 383.00 | | 847 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 432.00 | 2 225.00 | | 2 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 849 815.00 | 849 608.00 | | 849 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 291.00 | 6 113.00 | | 6 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 407.00 | 1 231 529.00 | | 1 354 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 574.00 | 346 834.00 | | 378 574.00 |
EA Autres dettes | 20 194 230.00 | 15 702 579.00 | | 20 194 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 933 502.00 | 17 287 055.00 | | 21 933 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 833.00 | 2 462 507.00 | | 2 570 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 577 799.00 | 504 002.00 | 5 081 801.00 | 4 577 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 799.00 | 504 002.00 | 5 081 801.00 | 4 577 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 131 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 431 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 780.00 | |
GE Autres charges | | | 227 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 567 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 435 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 484 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | 6 761.00 | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237.00 | 171 338.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 180 199.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 764.00 | 71 637.00 | | 54 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443.00 | 255 374.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 208.00 | 327 150.00 | | 55 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 228.00 | -146 951.00 | | -54 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 565.00 | 3 572 125.00 | | 5 132 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 889.00 | 9 151 026.00 | | 9 670 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 538 324.00 | -5 578 901.00 | | -4 538 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 240.00 | 306 782.00 | | 1 608 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 416.00 | 8 532.00 | | 151 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 824.00 | 298 250.00 | | 1 456 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849 608.00 | 444.00 | 237.00 | 849 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 608.00 | 444.00 | 237.00 | 849 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 407.00 | 1 354 407.00 | | 1 354 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 086.00 | 111 086.00 | | 111 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 619.00 | 79 619.00 | | 79 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 194 230.00 | 20 194 230.00 | | 20 194 230.00 |
UP Prêts | 126 690.00 | 20 956.00 | 105 734.00 | 126 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 125.00 | 95 125.00 | | 95 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 509.00 | 1 023 509.00 | | 1 023 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 335 124.00 | 335 124.00 | | 335 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 563.00 | 242 563.00 | | 242 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 215.00 | 1 762 481.00 | 105 734.00 | 1 868 215.00 |
VW T.V.A. | 169 941.00 | 169 941.00 | | 169 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 933 502.00 | 21 933 502.00 | | 21 933 502.00 |