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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 182.00 | 113 383.00 | 54 799.00 | 168 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 380.00 | 37 824.00 | 27 555.00 | 65 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 135.00 | 177 915.00 | 59 221.00 | 237 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 406.00 | 329 122.00 | 146 284.00 | 475 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 145.00 | | 87 145.00 | 87 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 316.00 | 1 667.00 | 197 650.00 | 199 316.00 |
BZ Autres créances | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 354 591.00 | | 354 591.00 | 354 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 851.00 | 1 667.00 | 849 185.00 | 850 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 257.00 | 330 789.00 | 995 468.00 | 1 326 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 622.00 | 383 965.00 | | 98 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 198.00 | 64 671.00 | | 4 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 433.00 | 11 933.00 | | 10 433.00 |
DL TOTAL (I) | 121 638.00 | 468 954.00 | | 121 638.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 4 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 4 800.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 730.00 | | | 246 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 817.00 | 205 853.00 | | 210 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 261.00 | 262 250.00 | | 235 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 140.00 | 199 598.00 | | 179 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 979.00 | | |
EA Autres dettes | 83.00 | 136.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 030.00 | 677 817.00 | | 872 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 468.00 | 1 151 571.00 | | 995 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 213.00 | 471 964.00 | | 661 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 763.00 | 34 774.00 | 6 415.00 | 300 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 763.00 | 34 774.00 | 6 415.00 | 300 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | 3 000.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 3 000.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 261.00 | 235 261.00 | | 235 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 812.00 | 246 812.00 | | 246 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 100 464.00 | 77 803.00 | 22 661.00 | 100 464.00 |
VP Divers | 199 316.00 | 199 316.00 | | 199 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 140.00 | 179 140.00 | | 179 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 947.00 | 282 776.00 | 24 170.00 | 306 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 213.00 | 661 213.00 | | 661 213.00 |