| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 615 909.00 | 113 708.00 | 2 502 201.00 | 2 615 909.00 |
AP Constructions | 17 029 171.00 | 6 177 222.00 | 10 851 948.00 | 17 029 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 275 247.00 | | 2 275 247.00 | 2 275 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 952 606.00 | 6 290 930.00 | 15 661 676.00 | 21 952 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 204.00 | 146 937.00 | 948 266.00 | 1 095 204.00 |
BZ Autres créances | 70 098.00 | | 70 098.00 | 70 098.00 |
CF Disponibilités | 1 043 051.00 | | 1 043 051.00 | 1 043 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 352.00 | 146 937.00 | 2 061 415.00 | 2 208 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 160 958.00 | 6 437 867.00 | 17 723 091.00 | 24 160 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 406.00 | | | 220 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 3 415 951.00 | 2 939 886.00 | | 3 415 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 343.00 | 476 065.00 | | 967 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 475 694.00 | 3 508 351.00 | | 4 475 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 007 738.00 | 10 601 336.00 | | 10 007 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 715.00 | 1 534 902.00 | | 1 654 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 079.00 | 777 993.00 | | 496 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 350.00 | 219 772.00 | | 422 350.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 149.00 | 625 846.00 | | 665 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 247 397.00 | 13 759 849.00 | | 13 247 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 723 091.00 | 17 268 200.00 | | 17 723 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 657 870.00 | 4 557 193.00 | | 4 657 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 697 340.00 | | 255 267.00 | 21 697 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 952 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 920 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 665 440.00 | | 254 887.00 | 21 665 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 900.00 | | 380.00 | 31 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 512 747.00 | 778 183.00 | | 5 512 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 512 747.00 | 778 183.00 | | 5 512 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 021.00 | 241 021.00 | | 241 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 079.00 | 496 079.00 | | 496 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 226.00 | 188 226.00 | | 188 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 149.00 | 665 149.00 | | 665 149.00 |
UX Autres créances clients | 874 797.00 | 874 797.00 | | 874 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 406.00 | | 220 406.00 | 220 406.00 |
VB T. V. A. | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 007 738.00 | 1 454 944.00 | 5 433 584.00 | 10 007 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 413 694.00 | 1 413 694.00 | | 1 413 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 400.00 | | | 834 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 426 942.00 | | | 1 426 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 301.00 | 944 895.00 | 220 406.00 | 1 165 301.00 |
VW T.V.A. | 227 344.00 | 190 610.00 | 36 734.00 | 227 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 247 397.00 | 4 657 870.00 | 5 470 319.00 | 13 247 397.00 |