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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
AH Fonds commercial | 411 247.00 | 30 000.00 | 381 247.00 | 411 247.00 |
AP Constructions | 118 079.00 | 113 432.00 | 4 647.00 | 118 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 240.00 | 127 411.00 | 7 829.00 | 135 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 656.00 | 1 123.00 | 66 533.00 | 67 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 680.00 | 271 966.00 | 467 714.00 | 739 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 947.00 | 14 928.00 | 125 019.00 | 139 947.00 |
BZ Autres créances | 296 638.00 | | 296 638.00 | 296 638.00 |
CF Disponibilités | 2 669 130.00 | | 2 669 130.00 | 2 669 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 875.00 | 14 928.00 | 3 184 947.00 | 3 199 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 555.00 | 286 893.00 | 3 652 661.00 | 3 939 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 624 608.00 | 975 241.00 | | 624 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 614.00 | -350 633.00 | | -41 614.00 |
DL TOTAL (I) | 855 795.00 | 897 408.00 | | 855 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628.00 | 577.00 | | 1 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266 712.00 | 909 086.00 | | 1 266 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 502.00 | 582 925.00 | | 599 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 682.00 | 111 123.00 | | 123 682.00 |
EA Autres dettes | 430 592.00 | 1 955 903.00 | | 430 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 701.00 | 269 020.00 | | 374 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 867.00 | 3 828 634.00 | | 2 796 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 661.00 | 4 736 502.00 | | 3 652 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 825.00 | | 534 825.00 | 534 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 825.00 | | 534 825.00 | 534 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 499 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 433.00 | 13 909.00 | | 8 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 186.00 | 1 132.00 | | 1 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 619.00 | 15 041.00 | | 46 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 834.00 | 4 502.00 | | 3 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | 7 943.00 | | 32 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 834.00 | 20 732.00 | | 35 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 785.00 | -5 691.00 | | 10 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 414.00 | 1 168 718.00 | | 1 120 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 027.00 | 1 519 351.00 | | 1 162 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 614.00 | -350 633.00 | | -41 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 000.00 | | 65 000.00 | 723 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 740 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 000.00 | 411 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 253 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 65 000.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 000.00 | 2 000.00 | 9 000.00 | 247 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 000.00 | 2 000.00 | 9 000.00 | 247 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 000.00 | | 32 000.00 | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 000.00 | | 42 000.00 | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 000.00 | | 52 000.00 | 98 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 000.00 | 65 000.00 | 3 000.00 | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 000.00 | 562 000.00 | 12 000.00 | 574 000.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |