| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 763.00 | 119 770.00 | 43 994.00 | 163 763.00 |
AP Constructions | 978 155.00 | 802 116.00 | 176 039.00 | 978 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 644.00 | 251 150.00 | 38 494.00 | 289 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 568.00 | 121 834.00 | 26 734.00 | 148 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 382.00 | 1 363 689.00 | 596 693.00 | 1 960 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
BT Marchandises | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 349.00 | 1 774.00 | 98 575.00 | 100 349.00 |
BZ Autres créances | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 105.00 | 10 179.00 | 209 926.00 | 220 105.00 |
CF Disponibilités | 130 164.00 | | 130 164.00 | 130 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 618.00 | 11 953.00 | 607 665.00 | 619 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 000.00 | 1 375 641.00 | 1 204 358.00 | 2 580 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 246 824.00 | 68 819.00 | 178 005.00 | 246 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 300.00 | | | 431 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DG Autres réserves | 467 577.00 | | | 467 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 951.00 | | | -126 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
DL TOTAL (I) | 856 271.00 | | | 856 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 721.00 | | | 243 721.00 |
EA Autres dettes | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 088.00 | | | 348 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 358.00 | | | 1 204 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 109.00 | | | 310 109.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 694.00 | 2 822.00 | 137 516.00 | 134 694.00 |
FG Production vendue services | 1 312 482.00 | 441.00 | 1 312 923.00 | 1 312 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 176.00 | 3 263.00 | 1 450 439.00 | 1 447 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 251.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 647.00 | | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 385.00 | | | 1 490 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 337.00 | | | 1 617 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 951.00 | | | -126 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 534.00 | | 66 851.00 | 1 903 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 003.00 | 1 960 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 650.00 | 1 416 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 075.00 | | 9 905.00 | 534 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 071.00 | | 56 946.00 | 1 369 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 343.00 | 116 200.00 | 3 855.00 | 1 251 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 847.00 | 26 742.00 | | 161 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 497.00 | 89 458.00 | 3 855.00 | 1 089 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 734.00 | 130 734.00 | | 130 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 175.00 | 89 175.00 | | 89 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UX Autres créances clients | 98 220.00 | 98 220.00 | | 98 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VC Groupe et associés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 953.00 | 6 974.00 | 28 568.00 | 44 953.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 824.00 | 189 695.00 | 2 129.00 | 191 824.00 |
VW T.V.A. | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 088.00 | 310 109.00 | 28 568.00 | 348 088.00 |