| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 38 685.00 | 34 885.00 | 3 799.00 | 38 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 256.00 | 679 340.00 | 31 916.00 | 711 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 631.00 | 175 512.00 | 6 119.00 | 181 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 725.00 | 889 738.00 | 44 987.00 | 934 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 004.00 | | 74 004.00 | 74 004.00 |
BN En cours de production de biens | 263 345.00 | 50 916.00 | 212 429.00 | 263 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 889.00 | 37 768.00 | 503 122.00 | 540 889.00 |
BZ Autres créances | 345 907.00 | | 345 907.00 | 345 907.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 502.00 | 88 684.00 | 1 145 818.00 | 1 234 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 227.00 | 978 422.00 | 1 190 805.00 | 2 169 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 509.00 | 358 998.00 | | 10 509.00 |
DH Report à nouveau | | -305 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 832.00 | 52 863.00 | | -15 832.00 |
DL TOTAL (I) | 47 476.00 | 159 309.00 | | 47 476.00 |
DP Provisions pour risques | 354.00 | 5 087.00 | | 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 354.00 | 5 087.00 | | 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 954.00 | 434 909.00 | | 362 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 487.00 | 173 568.00 | | 286 487.00 |
EA Autres dettes | 288 069.00 | 365 040.00 | | 288 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 720.00 | 388 320.00 | | 191 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 975.00 | 1 361 837.00 | | 1 142 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 805.00 | 1 526 232.00 | | 1 190 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 975.00 | 1 361 837.00 | | 1 142 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
FG Production vendue services | 2 211 098.00 | | 2 211 098.00 | 2 211 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 196.00 | | 2 213 196.00 | 2 213 196.00 |
FM Production stockée | | | -123 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 719.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 336.00 | 56 515.00 | | 90 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 779.00 | 5 706.00 | | 13 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 519.00 | | | 159 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 298.00 | 5 706.00 | | 173 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 570.00 | 2 252.00 | | 29 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 570.00 | 2 252.00 | | 29 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 728.00 | 3 455.00 | | 143 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 13 423.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 166.00 | 2 805 171.00 | | 2 381 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 998.00 | 2 752 308.00 | | 2 396 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 832.00 | 52 863.00 | | -15 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 613.00 | | 10 112.00 | 924 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 460.00 | | 10 112.00 | 921 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 534.00 | | | 875 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 534.00 | | | 875 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 087.00 | 354.00 | 5 087.00 | 5 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 865.00 | 50 916.00 | 11 865.00 | 11 865.00 |
6T Sur comptes clients | 3 628.00 | 34 448.00 | 309.00 | 3 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 519.00 | | 159 519.00 | 159 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 013.00 | 85 365.00 | 171 693.00 | 175 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 099.00 | 85 719.00 | 176 780.00 | 180 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 719.00 | 17 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 954.00 | 362 954.00 | | 362 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 069.00 | 288 069.00 | | 288 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 720.00 | 191 720.00 | | 191 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 481 789.00 | | | 481 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
VB T. V. A. | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VC Groupe et associés | 210 647.00 | | | 210 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VP Divers | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 788.00 | | | 106 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 731.00 | 838 002.00 | 60 729.00 | 898 731.00 |
VW T.V.A. | 99 159.00 | 99 159.00 | | 99 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 975.00 | 1 142 975.00 | | 1 142 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |