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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 399.00 | 20 042.00 | 2 356.00 | 22 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 242.00 | 37 427.00 | 3 815.00 | 41 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 252.00 | 59 609.00 | 38 642.00 | 98 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 684.00 | 3 077.00 | 308 608.00 | 311 684.00 |
BZ Autres créances | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CF Disponibilités | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 212.00 | 3 077.00 | 353 135.00 | 356 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 464.00 | 62 686.00 | 391 777.00 | 454 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 074.00 | 110 074.00 | | 110 074.00 |
DH Report à nouveau | -249 994.00 | -258 373.00 | | -249 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 698.00 | 8 379.00 | | -49 698.00 |
DL TOTAL (I) | -145 617.00 | -95 919.00 | | -145 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 289.00 | 81 219.00 | | 92 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 212.00 | 172 515.00 | | 173 212.00 |
EA Autres dettes | 266 753.00 | 227 901.00 | | 266 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 395.00 | 482 885.00 | | 537 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 777.00 | 386 966.00 | | 391 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 070.00 | 326 781.00 | | 350 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 516.00 | | 736.00 | 97 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 904.00 | | 736.00 | 62 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 484.00 | 4 125.00 | | 55 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 344.00 | 4 125.00 | | 53 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 299.00 | 3 077.00 | 2 299.00 | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299.00 | 3 077.00 | 2 299.00 | 2 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299.00 | 3 077.00 | 2 299.00 | 2 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 077.00 | 2 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 753.00 | 79 428.00 | 124 883.00 | 266 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 311 684.00 | 311 684.00 | | 311 684.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 473.00 | 331 016.00 | 457.00 | 331 473.00 |
VW T.V.A. | 90 938.00 | 90 938.00 | | 90 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 395.00 | 350 070.00 | 124 883.00 | 537 395.00 |