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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 229.00 | 793 448.00 | 134 781.00 | 928 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 991.00 | 191 372.00 | 32 619.00 | 223 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 305.00 | 990 404.00 | 167 900.00 | 1 158 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 773.00 | 1 734.00 | 232 038.00 | 233 773.00 |
BZ Autres créances | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 276 602.00 | | 276 602.00 | 276 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 408.00 | 1 734.00 | 588 673.00 | 590 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 713.00 | 992 139.00 | 756 574.00 | 1 748 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 828.00 | | | 92 828.00 |
DG Autres réserves | 109 827.00 | | | 109 827.00 |
DH Report à nouveau | -66 951.00 | | | -66 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 256.00 | | | 125 256.00 |
DL TOTAL (I) | 269 346.00 | | | 269 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 201.00 | | | 276 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 154.00 | | | 136 154.00 |
EA Autres dettes | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 228.00 | | | 487 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 574.00 | | | 756 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 521.00 | | | 259 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 022.00 | | 151 681.00 | 1 131 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 398.00 | 1 158 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 398.00 | 1 152 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 937.00 | | 151 681.00 | 1 124 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 455.00 | 45 348.00 | 124 398.00 | 1 069 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 871.00 | 45 348.00 | 124 398.00 | 1 063 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 154.00 | 136 154.00 | | 136 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 773.00 | 233 773.00 | | 233 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 179.00 | 48 473.00 | 193 402.00 | 276 179.00 |
VI Groupe et associés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 391.00 | 261 891.00 | 500.00 | 262 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 228.00 | 259 522.00 | 193 402.00 | 487 228.00 |