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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 831.00 | | 126 831.00 | 126 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 836.00 | 190 231.00 | 52 605.00 | 242 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 336.00 | 155 359.00 | 30 978.00 | 186 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 094.00 | 345 590.00 | 210 503.00 | 556 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BN En cours de production de biens | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
BZ Autres créances | 94 232.00 | | 94 232.00 | 94 232.00 |
CF Disponibilités | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 030.00 | | 167 030.00 | 167 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 124.00 | 345 590.00 | 377 533.00 | 723 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 598.00 | 101 598.00 | | 101 598.00 |
DH Report à nouveau | -94 055.00 | -67 894.00 | | -94 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 711.00 | -26 161.00 | | 19 711.00 |
DL TOTAL (I) | 48 017.00 | 28 305.00 | | 48 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 687.00 | 125 993.00 | | 107 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 261.00 | 64 828.00 | | 69 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 507.00 | 70 041.00 | | 74 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 061.00 | 64 557.00 | | 78 061.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 517.00 | 325 560.00 | | 329 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 533.00 | 353 865.00 | | 377 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 809.00 | 20 361.00 | | 13 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
FD Production vendue biens | 756 663.00 | | 756 663.00 | 756 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 278.00 | | 762 278.00 | 762 278.00 |
FM Production stockée | | | -950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 487.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 450.00 | | 2 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | 210 537.00 | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 335.00 | -210 537.00 | | -2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 419.00 | -13 813.00 | | -7 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 998.00 | 861 321.00 | | 814 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 287.00 | 887 482.00 | | 795 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 711.00 | -26 161.00 | | 19 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 488.00 | 17 746.00 | | 24 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 261.00 | 69 261.00 | | 69 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 687.00 | 107 687.00 | | 107 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 061.00 | 78 061.00 | | 78 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 985.00 | 108 895.00 | 90.00 | 108 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 517.00 | 329 517.00 | | 329 517.00 |