| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 496 214.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 438.00 | 661 319.00 | 121 118.00 | 782 438.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 599 860.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 372.00 | 120 086.00 | 35 286.00 | 155 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 088 296.00 | |
AX Avances et acomptes | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 336 169.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 810 429.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 414 542.00 | |
BT Marchandises | 97 688.00 | | 97 688.00 | 97 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 291 706.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 985 679.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 903 673.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 520 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 423 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 41 540 163.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 90 350 592.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 289 890.00 | |
CU Autres participations | 5 587 871.00 | | 5 587 871.00 | 5 587 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 284.00 | 150 284.00 | | 150 284.00 |
DG Autres réserves | 4 649 281.00 | 7 180 244.00 | | 4 649 281.00 |
DH Report à nouveau | -343 719.00 | | | -343 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 327.00 | -644 288.00 | | 351 327.00 |
DL TOTAL (I) | 15 253 736.00 | 14 649 276.00 | | 15 253 736.00 |
DN Avances conditionnées | 220 959.00 | 170 009.00 | | 220 959.00 |
DO TOTAL (II) | 220 959.00 | 170 009.00 | | 220 959.00 |
DP Provisions pour risques | 477 429.00 | 240 714.00 | | 477 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 429.00 | 240 714.00 | | 477 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 366 697.00 | 6 033 482.00 | | 6 366 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 869 860.00 | 43 381 078.00 | | 43 869 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 876 607.00 | 15 510 454.00 | | 18 876 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 140 985.00 | 9 529 684.00 | | 11 140 985.00 |
EA Autres dettes | 278 589.00 | 193 017.00 | | 278 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 921.00 | 63 057.00 | | 62 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 228 962.00 | 68 677 290.00 | | 74 228 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 350 592.00 | 83 954 535.00 | | 90 350 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 989 560.00 | 4 326 640.00 | | 4 989 560.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 604 455.00 | -2 530 968.00 | | 604 455.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 220 959.00 | 170 009.00 | | 220 959.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 169 506.00 | 217 246.00 | | 169 506.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 169 506.00 | 217 246.00 | | 169 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 827 558.00 | |
FG Production vendue services | 5 334 682.00 | 3 983.00 | 5 338 666.00 | 5 334 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 827 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 509 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 608 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 307 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 426 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 455 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 053 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 474.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 720 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462 291.00 | 2 167 294.00 | | 1 462 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 940.00 | 15 680.00 | | 8 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462 291.00 | 2 167 294.00 | | 1 462 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 947.00 | 1 625 127.00 | | 1 373 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | 4 148.00 | | 1 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 947.00 | 1 625 127.00 | | 1 373 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 344.00 | 542 167.00 | | 88 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796 056.00 | -396 269.00 | | 796 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 076 682.00 | 3 545 106.00 | | 9 076 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 725 354.00 | 4 189 394.00 | | 8 725 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 327.00 | -644 288.00 | | 351 327.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 31 852.00 | 16 727.00 | | 31 852.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 722 615.00 | | 659 039.00 | 6 722 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | 5 605 732.00 | 1 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 782.00 | 30 254.00 | 7 338 618.00 | 12 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 715.00 | 782 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 242.00 | 24 539.00 | 950 447.00 | 11 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 458.00 | | 36 696.00 | 751 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 886.00 | | 507 343.00 | 478 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492 272.00 | | 115 000.00 | 5 492 272.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 759.00 | 299 309.00 | 28 989.00 | 941 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603 144.00 | 62 625.00 | 4 450.00 | 603 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 614.00 | 236 683.00 | 24 539.00 | 338 614.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 012.00 | 170 000.00 | 5 552.00 | 128 012.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 128 012.00 | 175 832.00 | 5 552.00 | 128 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 000.00 | 5 552.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 456.00 | 93 456.00 | | 93 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 845.00 | 832 845.00 | | 832 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 107.00 | 355 107.00 | | 355 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 298.00 | 210 298.00 | | 210 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 861.00 | 2 861.00 | 15 000.00 | 17 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 725.00 | 1 042 725.00 | | 1 042 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236 844.00 | 236 844.00 | | 236 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VB T. V. A. | 89 759.00 | 89 759.00 | | 89 759.00 |
VC Groupe et associés | 9 230 794.00 | 9 230 794.00 | | 9 230 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 365 337.00 | 1 385 285.00 | 4 980 052.00 | 6 365 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 867 024.00 | 1 867 024.00 | | 1 867 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 586.00 | | | 410 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 153.00 | | | 79 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 708.00 | 145 708.00 | | 145 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 963.00 | 700 963.00 | | 700 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 559 009.00 | 11 544 009.00 | 15 000.00 | 11 559 009.00 |
VW T.V.A. | 200 811.00 | 200 811.00 | | 200 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 969 612.00 | 4 989 560.00 | 4 980 052.00 | 9 969 612.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |