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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 244.00 | 677.00 | 921.00 |
AN Terrains | 1 613.00 | 968.00 | 646.00 | 1 613.00 |
AP Constructions | 665 394.00 | 456 656.00 | 208 738.00 | 665 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 154.00 | 143 538.00 | 175 616.00 | 319 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 918.00 | 95 134.00 | 33 784.00 | 128 918.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 116 000.00 | 696 539.00 | 419 462.00 | 1 116 000.00 |
BT Marchandises | 60 548.00 | | 60 548.00 | 60 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 589.00 | 41 817.00 | 276 772.00 | 318 589.00 |
BZ Autres créances | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
CF Disponibilités | 178 584.00 | | 178 584.00 | 178 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 921.00 | 41 817.00 | 553 104.00 | 594 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 921.00 | 738 355.00 | 972 566.00 | 1 710 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
DG Autres réserves | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
DH Report à nouveau | 22 102.00 | 23 050.00 | | 22 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60.00 | -947.00 | | -60.00 |
DL TOTAL (I) | 33 876.00 | 33 936.00 | | 33 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 596.00 | 12 522.00 | | 10 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 914.00 | 278 239.00 | | 471 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 449.00 | 2 100.00 | | 11 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 152.00 | 176 763.00 | | 222 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 969.00 | 92 728.00 | | 201 969.00 |
EA Autres dettes | 20 609.00 | 2 388.00 | | 20 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 690.00 | 564 739.00 | | 938 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 566.00 | 598 675.00 | | 972 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 924 552.00 | | 924 552.00 | 924 552.00 |
FG Production vendue services | 700 328.00 | | 700 328.00 | 700 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 881.00 | | 1 624 881.00 | 1 624 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 004.00 | 117 004.00 | | 215 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 005.00 | 117 004.00 | | 215 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 78.00 | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 78.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 058.00 | 116 926.00 | | 213 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 676.00 | 819 923.00 | | 1 878 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 736.00 | 820 871.00 | | 1 878 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60.00 | -947.00 | | -60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 745.00 | | 288 255.00 | 827 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 824.00 | | 288 255.00 | 826 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 606.00 | 56 932.00 | | 639 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 184.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 547.00 | 56 748.00 | | 639 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 152.00 | 222 152.00 | | 222 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
UX Autres créances clients | 268 408.00 | 268 408.00 | | 268 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
VB T. V. A. | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VI Groupe et associés | 471 914.00 | 471 914.00 | | 471 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 788.00 | 355 788.00 | | 355 788.00 |
VW T.V.A. | 64 974.00 | 64 974.00 | | 64 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 644.00 | 916 644.00 | | 916 644.00 |