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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 593.00 | 95 075.00 | 41 518.00 | 136 593.00 |
AH Fonds commercial | 962 725.00 | | 962 725.00 | 962 725.00 |
AP Constructions | 536 349.00 | 359 374.00 | 176 975.00 | 536 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 601.00 | 192 511.00 | 176 090.00 | 368 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BF Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 110.00 | 646 960.00 | 1 932 150.00 | 2 579 110.00 |
BP En cours de production de services | 325 560.00 | | 325 560.00 | 325 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 155.00 | 109 876.00 | 2 321 279.00 | 2 431 155.00 |
BZ Autres créances | 442 018.00 | 10 603.00 | 431 415.00 | 442 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 89 361.00 | 510 639.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 112 217.00 | | 112 217.00 | 112 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 467.00 | 209 840.00 | 3 811 627.00 | 4 021 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 600 577.00 | 856 800.00 | 5 743 777.00 | 6 600 577.00 |
CU Autres participations | 527 591.00 | | 527 591.00 | 527 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 237 500.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 815.00 | 667 815.00 | | 667 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
DG Autres réserves | 5 430.00 | 740 784.00 | | 5 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 609.00 | 827 145.00 | | 774 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 478.00 | 2 583 869.00 | | 2 558 478.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 820.00 | 599 682.00 | | 39 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 727.00 | 754 786.00 | | 466 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 619.00 | 423 536.00 | | 784 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 838.00 | 697 655.00 | | 791 838.00 |
EA Autres dettes | 125 208.00 | 189 096.00 | | 125 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 927 087.00 | 771 753.00 | | 927 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 299.00 | 3 436 507.00 | | 3 135 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 777.00 | 6 070 376.00 | | 5 743 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 017 632.00 | 23 236.00 | 8 040 868.00 | 8 017 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 017 632.00 | 23 236.00 | 8 040 868.00 | 8 017 632.00 |
FM Production stockée | | | 86 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 382 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 590 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 075.00 | |
GE Autres charges | | | 60 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 285 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 967.00 | 70 796.00 | | 3 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 967.00 | 156 725.00 | | 3 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 253.00 | 12 161.00 | | 18 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 447.00 | 154 669.00 | | 22 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 700.00 | 216 830.00 | | 40 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 733.00 | -60 104.00 | | -36 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 493.00 | 271 772.00 | | 251 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 448 974.00 | 7 585 583.00 | | 8 448 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 674 366.00 | 6 758 438.00 | | 7 674 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 609.00 | 827 145.00 | | 774 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 456.00 | 21 075.00 | 85 052.00 | 184 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 777.00 | 89 361.00 | 5 777.00 | 5 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 233.00 | 110 436.00 | 90 829.00 | 190 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 233.00 | 110 436.00 | 90 829.00 | 190 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 727.00 | 466 727.00 | | 466 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 619.00 | 784 619.00 | | 784 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 838.00 | 791 838.00 | | 791 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 208.00 | 125 208.00 | | 125 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 927 087.00 | 927 087.00 | | 927 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 252.00 | | 47 252.00 | 47 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936 663.00 | 2 936 663.00 | | 2 936 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 915.00 | 2 936 663.00 | 47 252.00 | 2 983 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 299.00 | 3 135 299.00 | | 3 135 299.00 |