| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 302.00 | 1 802.00 | 245 500.00 | 247 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 414.00 | | 290 414.00 | 290 414.00 |
BZ Autres créances | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
CF Disponibilités | 133 181.00 | | 133 181.00 | 133 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 061.00 | | 521 061.00 | 521 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 363.00 | 1 802.00 | 766 561.00 | 768 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 946.00 | 193 867.00 | | 165 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 797.00 | 92 079.00 | | 205 797.00 |
DL TOTAL (I) | 465 742.00 | 379 946.00 | | 465 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 420.00 | 216 845.00 | | 137 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 318.00 | 129 126.00 | | 152 318.00 |
EA Autres dettes | 11 080.00 | 27 967.00 | | 11 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 819.00 | 373 939.00 | | 300 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 561.00 | 753 884.00 | | 766 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 819.00 | 373 939.00 | | 300 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 251.00 | | 850 251.00 | 850 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 251.00 | | 850 251.00 | 850 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 936.00 | 7 242.00 | | 1 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 956.00 | 4 591.00 | | 92 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 956.00 | 4 591.00 | | 92 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 358.00 | 25.00 | | 14 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 358.00 | 25.00 | | 14 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 598.00 | 4 567.00 | | 78 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 278.00 | 35 808.00 | | 74 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 896.00 | 749 427.00 | | 945 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 099.00 | 657 348.00 | | 740 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 797.00 | 92 079.00 | | 205 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 302.00 | | 80 000.00 | 167 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 80 000.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541.00 | 260.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | 260.00 | | 1 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 420.00 | 137 420.00 | | 137 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 290 414.00 | 290 414.00 | | 290 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VC Groupe et associés | 75 313.00 | 75 313.00 | | 75 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 381.00 | 403 381.00 | | 403 381.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 819.00 | 300 819.00 | | 300 819.00 |