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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 755.00 | 29 844.00 | 2 910.00 | 32 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 459.00 | 65 140.00 | 20 319.00 | 85 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 267.00 | | 167 267.00 | 167 267.00 |
BZ Autres créances | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CF Disponibilités | 619 133.00 | | 619 133.00 | 619 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 621.00 | | 811 621.00 | 811 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 081.00 | 65 140.00 | 831 940.00 | 897 081.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 55 977.00 | 5 541.00 | | 55 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 489.00 | 470 635.00 | | 511 489.00 |
DL TOTAL (I) | 609 486.00 | 518 197.00 | | 609 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 015.00 | 20 761.00 | | 21 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 318.00 | 161 245.00 | | 199 318.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 454.00 | 182 007.00 | | 222 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 940.00 | 700 204.00 | | 831 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 454.00 | 182 007.00 | | 222 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 055.00 | 2 085.00 | | 63 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 283.00 | 13.00 | | 35 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 775.00 | 2 072.00 | | 27 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 312.00 | 103 312.00 | | 103 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
UX Autres créances clients | 167 267.00 | 167 267.00 | | 167 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 825.00 | 189 417.00 | 12 409.00 | 201 825.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 454.00 | 222 454.00 | | 222 454.00 |