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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 499.00 | 421 831.00 | 56 667.00 | 478 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 127.00 | 433 289.00 | 73 837.00 | 507 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 267.00 | | 346 267.00 | 346 267.00 |
BZ Autres créances | 289 710.00 | | 289 710.00 | 289 710.00 |
CF Disponibilités | 453 369.00 | | 453 369.00 | 453 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 069.00 | | 1 090 069.00 | 1 090 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 197.00 | 433 289.00 | 1 163 907.00 | 1 597 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 386.00 | | | 415 386.00 |
DG Autres réserves | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
DL TOTAL (I) | 490 151.00 | | | 490 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 584.00 | | | 425 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 171.00 | | | 248 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 756.00 | | | 673 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 907.00 | | | 1 163 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 756.00 | | | 673 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 635.00 | | 27 297.00 | 540 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 805.00 | 507 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 805.00 | 489 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 632.00 | | 27 297.00 | 522 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 997.00 | 35 543.00 | 57 250.00 | 454 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 164.00 | 35 543.00 | 57 250.00 | 454 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 584.00 | 425 584.00 | | 425 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
UX Autres créances clients | 346 267.00 | 346 267.00 | | 346 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VB T. V. A. | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VP Divers | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 148.00 | 635 978.00 | 17 170.00 | 653 148.00 |
VW T.V.A. | 119 563.00 | 119 563.00 | | 119 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 756.00 | 673 756.00 | | 673 756.00 |