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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 439.00 | 83 374.00 | 2 065.00 | 85 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 117.00 | 24 774.00 | 9 343.00 | 34 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 671.00 | 188 470.00 | 57 201.00 | 245 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 988.00 | 296 618.00 | 80 369.00 | 376 988.00 |
BT Marchandises | 474 918.00 | 75 296.00 | 399 622.00 | 474 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 698.00 | 751.00 | 1 274 947.00 | 1 275 698.00 |
BZ Autres créances | 93 468.00 | | 93 468.00 | 93 468.00 |
CF Disponibilités | 903 295.00 | | 903 295.00 | 903 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 808.00 | 76 047.00 | 2 715 761.00 | 2 791 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 796.00 | 372 666.00 | 2 796 131.00 | 3 168 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 539.00 | 729 848.00 | | 1 046 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 821.00 | 716 691.00 | | 353 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 359.00 | 1 677 539.00 | | 1 631 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 660.00 | 29 155.00 | | 18 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 638.00 | 718 721.00 | | 870 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 374.00 | 436 315.00 | | 193 374.00 |
EA Autres dettes | 82 098.00 | 6 819.00 | | 82 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 771.00 | 1 191 009.00 | | 1 164 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 131.00 | 2 868 548.00 | | 2 796 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 634 548.00 | 1 993 124.00 | 6 627 672.00 | 4 634 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 548.00 | 1 993 124.00 | 6 627 672.00 | 4 634 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 701 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 631 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 518.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 11 030.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 498.00 | 11 030.00 | | 12 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 107.00 | 12 815.00 | | 5 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 391.00 | -1 785.00 | | 7 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 063.00 | 285 683.00 | | 129 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 713 655.00 | 8 581 539.00 | | 6 713 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 835.00 | 7 864 848.00 | | 6 359 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 821.00 | 716 691.00 | | 353 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 892.00 | 22 902.00 | 17 175.00 | 290 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 450.00 | 924.00 | | 82 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 442.00 | 21 977.00 | 17 175.00 | 208 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 778.00 | 19 518.00 | | 55 778.00 |
6T Sur comptes clients | 751.00 | | | 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 529.00 | 19 518.00 | | 56 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 529.00 | 19 518.00 | | 56 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 638.00 | 870 638.00 | | 870 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 374.00 | 193 374.00 | | 193 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 660.00 | 10 573.00 | 8 087.00 | 18 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410 554.00 | 1 409 653.00 | 901.00 | 1 410 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 315.00 | 1 409 653.00 | 12 662.00 | 1 422 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 771.00 | 1 156 684.00 | 8 087.00 | 1 164 771.00 |