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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 168.00 | 1 400.00 | 768.00 | 2 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342.00 | 1 689.00 | 1 653.00 | 3 342.00 |
BT Marchandises | 854 706.00 | 167 646.00 | 687 060.00 | 854 706.00 |
BZ Autres créances | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
CF Disponibilités | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 137.00 | 167 646.00 | 765 491.00 | 933 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 479.00 | 169 335.00 | 767 144.00 | 936 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 906 000.00 | | | 906 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 077.00 | | | -42 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 064.00 | | | -107 064.00 |
DL TOTAL (I) | 765 243.00 | | | 765 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 144.00 | | | 767 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 63 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -41 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 114.00 | | | 170 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 064.00 | | | -107 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984.00 | | 842.00 | 2 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 3 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 2 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | | 842.00 | 1 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | 73.00 | 484.00 | 2 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | 73.00 | 484.00 | 1 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 167 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 167 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 167 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |