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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 158.00 | 111 833.00 | 15 324.00 | 127 158.00 |
AH Fonds commercial | 3 981 879.00 | | 3 981 879.00 | 3 981 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 723.00 | 115 759.00 | 85 964.00 | 201 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 053 138.00 | | 25 053 138.00 | 25 053 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 571 373.00 | 237 592.00 | 41 333 781.00 | 41 571 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 965 969.00 | | 965 969.00 | 965 969.00 |
BZ Autres créances | 995 768.00 | | 995 768.00 | 995 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
CF Disponibilités | 3 153 819.00 | | 3 153 819.00 | 3 153 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 542 806.00 | | 5 542 806.00 | 5 542 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 114 179.00 | 237 592.00 | 46 876 587.00 | 47 114 179.00 |
CU Autres participations | 12 182 454.00 | 10 000.00 | 12 172 454.00 | 12 182 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 136.00 | 967 136.00 | | 967 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 972 536.00 | 9 972 536.00 | | 9 972 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 714.00 | 96 714.00 | | 96 714.00 |
DG Autres réserves | 28 405 186.00 | 27 995 079.00 | | 28 405 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 290.00 | 712 337.00 | | 881 290.00 |
DK Provisions réglementées | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
DL TOTAL (I) | 40 366 017.00 | 39 786 957.00 | | 40 366 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 563.00 | 1 618 142.00 | | 1 507 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101 360.00 | 3 669 471.00 | | 4 101 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 447.00 | 203 450.00 | | 130 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 301.00 | 966 154.00 | | 614 301.00 |
EA Autres dettes | 156 900.00 | 234 605.00 | | 156 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 510 571.00 | 6 691 822.00 | | 6 510 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 876 587.00 | 46 478 779.00 | | 46 876 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 087 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 087 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 715.00 | |
GE Autres charges | | | 44 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 082.00 | 10 512.00 | | -5 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | 500 838.00 | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | -672.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 500 166.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 276.00 | 672.00 | | 2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321 992.00 | -329 882.00 | | -321 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 325.00 | 3 469 977.00 | | 3 521 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 035.00 | 2 757 640.00 | | 2 640 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 290.00 | 712 337.00 | | 881 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 778 379.00 | | 4 673 699.00 | 39 778 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880 704.00 | 37 260 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880 704.00 | 41 571 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 109 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 109 036.00 | | | 4 109 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 955.00 | | 9 768.00 | 191 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 477 387.00 | | 4 663 931.00 | 35 477 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 877.00 | 54 715.00 | | 172 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 304.00 | 23 529.00 | | 88 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 573.00 | 31 186.00 | | 84 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 447.00 | 130 447.00 | | 130 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 301.00 | 614 301.00 | | 614 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208 906.00 | 107 546.00 | | 4 208 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 053 138.00 | | 25 053 138.00 | 25 053 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
UX Autres créances clients | 965 969.00 | 965 969.00 | | 965 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 079.00 | 327 579.00 | 1 176 500.00 | 1 504 079.00 |
VI Groupe et associés | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 760.00 | | | 106 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 768.00 | 995 768.00 | | 995 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 064 147.00 | 1 985 986.00 | 25 078 160.00 | 27 064 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 510 570.00 | 1 232 711.00 | 1 176 500.00 | 6 510 570.00 |