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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 87 082.00 | 82 171.00 | 4 910.00 | 87 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 646.00 | 37 484.00 | 3 163.00 | 40 646.00 |
040 Immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 978.00 | 119 655.00 | 90 323.00 | 209 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
060 Stock marchandises | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 316.00 | | 80 316.00 | 80 316.00 |
072 Créances – Autres | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
084 Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 264.00 | | 146 264.00 | 146 264.00 |
110 Total général Actif | 356 242.00 | 119 655.00 | 236 586.00 | 356 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | -213 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -199 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 243.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 236 987.00 | 174 169.00 | | 236 987.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 594.00 | 973.00 | | 2 594.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 030.00 | 59 493.00 | | 63 030.00 |
230 Autres produits | 7 148.00 | 2 569.00 | | 7 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 758.00 | 237 204.00 | | 309 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 815.00 | 97 407.00 | | 124 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 018.00 | -328.00 | | -3 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 966.00 | 4 769.00 | | 5 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | 1 136.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 86 293.00 | 62 410.00 | | 86 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 1 682.00 | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 375.00 | 64 608.00 | | 71 375.00 |
252 Charges sociales | 22 668.00 | 20 289.00 | | 22 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 899.00 | 1 499.00 | | 1 899.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 207.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 954.00 | 253 679.00 | | 311 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 197.00 | -16 475.00 | | -2 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 118.00 | 7 614.00 | | 5 118.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 419.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | 333.00 | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 302.00 | -9 612.00 | | 2 302.00 |