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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 696.00 | 3 436.00 | 4 260.00 | 7 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 656.00 | 62 567.00 | 16 089.00 | 78 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 334.00 | 66 003.00 | 49 330.00 | 115 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 052.00 | | 63 052.00 | 63 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 932.00 | | 199 932.00 | 199 932.00 |
BZ Autres créances | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CF Disponibilités | 379 014.00 | | 379 014.00 | 379 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 073.00 | | 672 073.00 | 672 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 407.00 | 66 003.00 | 721 404.00 | 787 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 104.00 | 223 688.00 | | 242 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 015.00 | 118 415.00 | | 165 015.00 |
DL TOTAL (I) | 415 503.00 | 350 488.00 | | 415 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 766.00 | 109 006.00 | | 105 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 592.00 | 136 922.00 | | 182 592.00 |
EA Autres dettes | 8 866.00 | 9 648.00 | | 8 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -632.00 | | | -632.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 901.00 | 255 576.00 | | 305 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 404.00 | 606 064.00 | | 721 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 770.00 | | 19 564.00 | 95 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 788.00 | | 18 564.00 | 67 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 292.00 | | 1 000.00 | 8 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 839.00 | 9 164.00 | | 56 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 839.00 | 9 164.00 | | 56 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 766.00 | 105 766.00 | | 105 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | -632.00 | -632.00 | | -632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 199 932.00 | 199 932.00 | | 199 932.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 309.00 | 4 093.00 | 5 216.00 | 9 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 300.00 | 230 220.00 | 9 080.00 | 239 300.00 |
VW T.V.A. | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 901.00 | 300 684.00 | 5 216.00 | 305 901.00 |