| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
AN Terrains | 174 318.00 | | 174 318.00 | 174 318.00 |
AP Constructions | 2 037 709.00 | 1 639 300.00 | 398 409.00 | 2 037 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 194.00 | 154 155.00 | 91 039.00 | 245 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 042 446.00 | 129 465.00 | 6 912 981.00 | 7 042 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 179 286.00 | 1 963 215.00 | 10 216 071.00 | 12 179 286.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 874.00 | | 321 874.00 | 321 874.00 |
BZ Autres créances | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
CF Disponibilités | 378 312.00 | | 378 312.00 | 378 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 481.00 | | 745 481.00 | 745 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 924 767.00 | 1 963 215.00 | 10 961 552.00 | 12 924 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 2 640 427.00 | 7 000.00 | 2 633 427.00 | 2 640 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 262 820.00 | 7 976 282.00 | | 8 262 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 068.00 | 286 539.00 | | 310 068.00 |
DL TOTAL (I) | 8 704 889.00 | 8 394 820.00 | | 8 704 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 132.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 041.00 | 47 045.00 | | 68 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 127.00 | 194 422.00 | | 173 127.00 |
EA Autres dettes | 2 006 351.00 | 3 144.00 | | 2 006 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 664.00 | 253 399.00 | | 2 256 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 961 552.00 | 8 648 219.00 | | 10 961 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 664.00 | 253 399.00 | | 2 256 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 132.00 | | 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FG Production vendue services | 805 488.00 | | 805 488.00 | 805 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 488.00 | | 1 215 488.00 | 1 215 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 271.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 884.00 | 57 889.00 | | 32 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 39 190.00 | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 289 873.00 | 1 920 345.00 | | 2 289 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290 281.00 | 1 959 535.00 | | 2 290 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 6 950.00 | | 1 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 264 873.00 | 1 700 960.00 | | 2 264 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266 287.00 | 1 707 910.00 | | 2 266 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 994.00 | 251 626.00 | | 23 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 489.00 | 110 050.00 | | 82 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 953.00 | 2 876 098.00 | | 3 746 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 884.00 | 2 589 559.00 | | 3 436 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 068.00 | 286 539.00 | | 310 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 154 465.00 | | 25 000.00 | 154 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 465.00 | | 25 000.00 | 161 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 465.00 | | 25 000.00 | 161 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006 351.00 | 2 006 351.00 | | 2 006 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 042 446.00 | | 7 042 446.00 | 7 042 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 321 874.00 | 321 874.00 | | 321 874.00 |
VB T. V. A. | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 409 635.00 | 367 189.00 | 7 042 446.00 | 7 409 635.00 |
VW T.V.A. | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 664.00 | 2 256 664.00 | | 2 256 664.00 |