| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AH Fonds commercial | 217 939.00 | | 217 939.00 | 217 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675 364.00 | 2 067 292.00 | 1 608 071.00 | 3 675 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 904 289.00 | 2 725 073.00 | 1 179 216.00 | 3 904 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 882 506.00 | 4 821 330.00 | 3 061 176.00 | 7 882 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 948.00 | | 56 948.00 | 56 948.00 |
BN En cours de production de biens | 88 185.00 | | 88 185.00 | 88 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 068.00 | 4 941.00 | 2 424 126.00 | 2 429 068.00 |
BZ Autres créances | 2 536 526.00 | | 2 536 526.00 | 2 536 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 279.00 | | 121 279.00 | 121 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 632 968.00 | 4 941.00 | 5 628 027.00 | 5 632 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 515 474.00 | 4 826 271.00 | 8 689 203.00 | 13 515 474.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 394 238.00 | 1 754 029.00 | | 4 394 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 150.00 | 2 790 209.00 | | -299 150.00 |
DK Provisions réglementées | 341 151.00 | 264 877.00 | | 341 151.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 239.00 | 4 974 114.00 | | 4 601 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 456.00 | 1 681 327.00 | | 1 602 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 571.00 | 35 202.00 | | 8 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 618.00 | 1 504 443.00 | | 1 224 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 188.00 | 1 249 277.00 | | 1 036 188.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 131.00 | 110 900.00 | | 146 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 964.00 | 4 581 149.00 | | 4 087 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 689 203.00 | 9 555 263.00 | | 8 689 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 778.00 | 3 219 013.00 | | 2 930 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
FG Production vendue services | 14 167 401.00 | | 14 167 401.00 | 14 167 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 202 489.00 | | 14 202 489.00 | 14 202 489.00 |
FM Production stockée | | | 14 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 579 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 716 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 858 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 796 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 291.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 352.00 | 24 403.00 | | 14 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 817.00 | 2 696 313.00 | | 102 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 676.00 | 71 155.00 | | 46 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 845.00 | 2 791 872.00 | | 163 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 265.00 | 17 676.00 | | 51 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 569.00 | 96 949.00 | | 26 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 950.00 | 113 525.00 | | 122 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 785.00 | 228 151.00 | | 200 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 939.00 | 2 563 721.00 | | -36 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 082.00 | 185 890.00 | | 66 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | 53 126.00 | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 769 627.00 | 17 719 360.00 | | 14 769 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 068 777.00 | 14 929 152.00 | | 15 068 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 150.00 | 2 790 209.00 | | -299 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 742 796.00 | | 678 356.00 | 7 742 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 470.00 | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 647.00 | 7 882 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 177.00 | 7 620 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 903.00 | | | 246 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 460 823.00 | | 678 356.00 | 7 460 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 498 396.00 | 835 011.00 | 512 077.00 | 4 498 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469 432.00 | 835 011.00 | 512 077.00 | 4 469 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 618.00 | 1 224 618.00 | | 1 224 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 907.00 | 347 907.00 | | 347 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 749.00 | 266 749.00 | | 266 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 131.00 | 146 131.00 | | 146 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 126.00 | 2 424 126.00 | | 2 424 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
VB T. V. A. | 83 125.00 | 83 125.00 | | 83 125.00 |
VC Groupe et associés | 2 353 699.00 | 2 353 699.00 | | 2 353 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 517.00 | 442 331.00 | 921 789.00 | 1 599 517.00 |
VI Groupe et associés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 381.00 | | | 952 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032 408.00 | | | 1 032 408.00 |
VP Divers | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 279.00 | 121 279.00 | | 121 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102 473.00 | 5 081 931.00 | 20 541.00 | 5 102 473.00 |
VW T.V.A. | 401 625.00 | 401 625.00 | | 401 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 964.00 | 2 930 778.00 | 921 789.00 | 4 087 964.00 |