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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 543.00 | 67.00 | 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 849 991.00 | 128 270.00 | 1 721 721.00 | 1 849 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 635 184.00 | 7 828 391.00 | 11 806 793.00 | 19 635 184.00 |
BZ Autres créances | 293 959.00 | | 293 959.00 | 293 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 654 365.00 | | 5 654 365.00 | 5 654 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 452 751.00 | | 6 452 751.00 | 6 452 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 087 935.00 | 7 828 391.00 | 18 259 544.00 | 26 087 935.00 |
CU Autres participations | 17 784 335.00 | 7 699 578.00 | 10 084 758.00 | 17 784 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 013 492.00 | 8 013 492.00 | | 8 013 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 417 210.00 | 417 210.00 | | 417 210.00 |
DG Autres réserves | 5 756 726.00 | 5 756 726.00 | | 5 756 726.00 |
DH Report à nouveau | -468 716.00 | -256 110.00 | | -468 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 553.00 | -212 606.00 | | 829 553.00 |
DL TOTAL (I) | 14 601 252.00 | 13 771 699.00 | | 14 601 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355 211.00 | 4 155 670.00 | | 3 355 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 951.00 | 75 312.00 | | 72 951.00 |
EA Autres dettes | 230 130.00 | 194 064.00 | | 230 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 292.00 | 4 425 047.00 | | 3 658 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 259 544.00 | 18 196 746.00 | | 18 259 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 683 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 636 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 775 589.00 | 1 557 428.00 | | 2 775 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 058 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 775 589.00 | 2 615 496.00 | | 2 775 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 792.00 | 240 560.00 | | 43 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262 081.00 | 1 145 993.00 | | 1 262 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305 872.00 | 1 386 553.00 | | 1 305 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469 717.00 | 1 228 943.00 | | 1 469 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 817.00 | 3 274 288.00 | | 3 554 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 264.00 | 3 486 894.00 | | 2 725 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 553.00 | -212 606.00 | | 829 553.00 |