| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 230.00 | 132 119.00 | 1 111.00 | 133 230.00 |
AH Fonds commercial | 483 721.00 | 483 721.00 | | 483 721.00 |
AP Constructions | 4 982 654.00 | 1 556 597.00 | 3 426 056.00 | 4 982 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 668.00 | 125 431.00 | 9 237.00 | 134 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 893.00 | 529 751.00 | 17 143.00 | 546 893.00 |
BF Prêts | 17 766 457.00 | | 17 766 457.00 | 17 766 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 081 897.00 | 2 827 618.00 | 21 254 279.00 | 24 081 897.00 |
BT Marchandises | 164 021.00 | 124 822.00 | 39 199.00 | 164 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710 755.00 | 106 296.00 | 3 604 459.00 | 3 710 755.00 |
BZ Autres créances | 973 793.00 | | 973 793.00 | 973 793.00 |
CF Disponibilités | 1 308 734.00 | | 1 308 734.00 | 1 308 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 871.00 | | 317 871.00 | 317 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 475 495.00 | 231 118.00 | 6 244 377.00 | 6 475 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 558 128.00 | 3 058 736.00 | 27 499 392.00 | 30 558 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 000.00 | 972 000.00 | | 972 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DG Autres réserves | 3 024 588.00 | 3 024 588.00 | | 3 024 588.00 |
DH Report à nouveau | 11 069 017.00 | 10 568 220.00 | | 11 069 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 060.00 | 500 797.00 | | -664 060.00 |
DL TOTAL (I) | 14 498 929.00 | 15 162 989.00 | | 14 498 929.00 |
DP Provisions pour risques | 130 736.00 | 271 580.00 | | 130 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 736.00 | 271 580.00 | | 130 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 471 002.00 | 2 531 064.00 | | 7 471 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 103.00 | 681 103.00 | | 681 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 976.00 | 5 494 243.00 | | 3 563 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 569.00 | 956 573.00 | | 1 034 569.00 |
EA Autres dettes | 109 739.00 | 8 076.00 | | 109 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 860 390.00 | 9 671 059.00 | | 12 860 390.00 |
ED (V) | 9 337.00 | 7 810.00 | | 9 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 499 392.00 | 25 113 438.00 | | 27 499 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 026 654.00 | 6 779 430.00 | | 5 026 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 073.00 | 50 670.00 | 57 742.00 | 7 073.00 |
FG Production vendue services | 2 993 897.00 | 8 726 828.00 | 11 720 725.00 | 2 993 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 970.00 | 8 777 498.00 | 11 778 467.00 | 3 000 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 858 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 720 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 738 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 046 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 188 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 159 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 159 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 396 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 396 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 237 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 443.00 | 59 949.00 | | -91 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 332 712.00 | 33 031 305.00 | | 13 332 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 996 773.00 | 32 530 508.00 | | 13 996 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 060.00 | 500 797.00 | | -664 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 840 192.00 | | 2 241 705.00 | 21 840 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 800 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 081 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 664 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 951.00 | | | 616 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 645 653.00 | | 18 562.00 | 5 645 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 577 589.00 | | 2 223 143.00 | 15 577 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 657.00 | 235 961.00 | | 2 591 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603 788.00 | 12 052.00 | | 603 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 869.00 | 223 909.00 | | 1 987 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 580.00 | 736.00 | 141 580.00 | 271 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 580.00 | 736.00 | 141 580.00 | 271 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736.00 | 141 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 103.00 | | | 681 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 976.00 | 3 563 976.00 | | 3 563 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 569.00 | 1 034 569.00 | | 1 034 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 739.00 | 109 739.00 | | 109 739.00 |
UP Prêts | 17 766 457.00 | | 17 766 457.00 | 17 766 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
UX Autres créances clients | 3 710 755.00 | 3 710 755.00 | | 3 710 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 471 002.00 | 318 370.00 | 6 023 158.00 | 7 471 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 895.00 | | | 157 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 793.00 | 973 793.00 | | 973 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 871.00 | 317 871.00 | | 317 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 803 150.00 | 5 002 419.00 | 17 800 731.00 | 22 803 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 860 390.00 | 5 026 654.00 | 6 023 158.00 | 12 860 390.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |