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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AH Fonds commercial | 485 550.00 | 194 220.00 | 291 330.00 | 485 550.00 |
AN Terrains | 38 266.00 | 36 924.00 | 1 342.00 | 38 266.00 |
AP Constructions | 127 922.00 | 127 922.00 | | 127 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 511.00 | 144 104.00 | 3 407.00 | 147 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 940.00 | 214 942.00 | 3 998.00 | 218 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 643.00 | 723 566.00 | 300 077.00 | 1 023 643.00 |
BT Marchandises | 72 581.00 | | 72 581.00 | 72 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 619.00 | 46 672.00 | 681 947.00 | 728 619.00 |
BZ Autres créances | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
CF Disponibilités | 53 155.00 | | 53 155.00 | 53 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 006.00 | 46 672.00 | 855 334.00 | 902 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 650.00 | 770 238.00 | 1 155 411.00 | 1 925 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 481.00 | 45 000.00 | | 320 481.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | | -457 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 613.00 | -21 468.00 | | -38 613.00 |
DL TOTAL (I) | 286 368.00 | -429 526.00 | | 286 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | 842.00 | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 338.00 | 806 942.00 | | 55 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 022.00 | 555 669.00 | | 747 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 543.00 | 21 161.00 | | 49 543.00 |
EA Autres dettes | 16 288.00 | 9 624.00 | | 16 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 043.00 | 1 394 239.00 | | 869 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 411.00 | 964 713.00 | | 1 155 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 370 184.00 | | 3 370 184.00 | 3 370 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 184.00 | | 3 370 184.00 | 3 370 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 987 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 679.00 | |
GE Autres charges | | | 6 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 650.00 | 4 536.00 | | 17 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 650.00 | 4 536.00 | | 17 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 1 454.00 | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | 1 454.00 | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 807.00 | 3 082.00 | | 14 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 121.00 | 3 714 674.00 | | 3 405 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 734.00 | 3 736 142.00 | | 3 443 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 613.00 | -21 468.00 | | -38 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 515.00 | 2 128.00 | | 1 021 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 004.00 | | | 491 004.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 532 639.00 | | | 532 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 004.00 | | | 491 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 511.00 | 2 128.00 | | 530 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 887.00 | 52 679.00 | | 670 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 119.00 | 48 555.00 | | 151 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 769.00 | 4 124.00 | | 519 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 985.00 | 23 679.00 | 5 992.00 | 28 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 985.00 | 23 679.00 | 5 992.00 | 28 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 985.00 | 23 679.00 | 5 992.00 | 28 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 679.00 | 5 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 022.00 | 747 022.00 | | 747 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
UX Autres créances clients | 672 631.00 | 672 631.00 | | 672 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
VB T. V. A. | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 270.00 | 776 270.00 | 776 270.00 | 776 270.00 |
VW T.V.A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 043.00 | 869 043.00 | | 869 043.00 |