| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 041.00 | 4 894.00 | 9 147.00 | 14 041.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 564 820.00 | 744 754.00 | 820 066.00 | 1 564 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 923.00 | 1 104 283.00 | 105 640.00 | 1 209 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 621.00 | 149 650.00 | 97 971.00 | 247 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 644.00 | 2 003 581.00 | 1 090 064.00 | 3 093 644.00 |
BT Marchandises | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 936.00 | 2 006.00 | 6 930.00 | 8 936.00 |
BZ Autres créances | 1 472 924.00 | | 1 472 924.00 | 1 472 924.00 |
CF Disponibilités | 1 898 662.00 | | 1 898 662.00 | 1 898 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 739.00 | 2 006.00 | 3 501 733.00 | 3 503 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 597 384.00 | 2 005 587.00 | 4 591 797.00 | 6 597 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
CU Autres participations | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 044.00 | | | 128 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 112.00 | | | 217 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 833.00 | | | 117 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 489.00 | | | 1 370 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 524.00 | | | 2 067 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 475.00 | | | 195 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 508.00 | | | 148 508.00 |
EA Autres dettes | 723 356.00 | | | 723 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 308.00 | | | 3 221 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 797.00 | | | 4 591 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 768.00 | | | 1 680 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 537.00 | | 110 167.00 | 2 993 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 061.00 | 3 093 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 061.00 | 3 022 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 257.00 | | 110 167.00 | 2 922 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 975.00 | 300 666.00 | 10 061.00 | 1 712 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 081.00 | 300 666.00 | 10 061.00 | 1 708 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | 526.00 | 136.00 | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | 526.00 | 136.00 | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617.00 | 526.00 | 136.00 | 1 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 475.00 | 195 475.00 | | 195 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 356.00 | 723 356.00 | | 723 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 344 022.00 | 344 022.00 | | 344 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 524.00 | 526 984.00 | 1 448 972.00 | 2 067 524.00 |
VI Groupe et associés | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 457.00 | | | 68 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 710.00 | | | 377 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 824.00 | 107 824.00 | | 107 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 994.00 | 1 127 994.00 | | 1 127 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 030.00 | 87 030.00 | | 87 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 190.00 | 1 566 683.00 | 42 507.00 | 1 609 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 308.00 | 1 680 768.00 | 1 448 972.00 | 3 221 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
ST Autres comptes | 1 271 687.00 | | | 1 271 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 961 455.00 | | | 961 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 359 643.00 | | | 1 359 643.00 |
YT Sous‐traitance | 660 572.00 | | | 660 572.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 852.00 | | | 466 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 917.00 | | | 567 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 910 422.00 | | | 2 910 422.00 |