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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 602.00 | 21 569.00 | 1 033.00 | 22 602.00 |
AH Fonds commercial | 123 815.00 | | 123 818.00 | 123 815.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 694 271.00 | 234 448.00 | 459 823.00 | 694 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 810.00 | 109 924.00 | 14 886.00 | 124 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 823.00 | 438 487.00 | 138 336.00 | 576 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 626 034.00 | | 626 034.00 | 626 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 661.00 | 804 428.00 | 1 469 233.00 | 2 273 661.00 |
BN En cours de production de biens | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
BT Marchandises | 1 487 783.00 | | 1 487 783.00 | 1 487 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 664.00 | | 129 664.00 | 129 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 248.00 | 111 678.00 | 1 139 570.00 | 1 251 248.00 |
BZ Autres créances | 63 201.00 | | 63 201.00 | 63 201.00 |
CF Disponibilités | 1 705 853.00 | | 1 705 853.00 | 1 705 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 480.00 | | 109 480.00 | 109 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 485.00 | 111 678.00 | 4 696 807.00 | 4 808 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 146.00 | 916 106.00 | 6 166 040.00 | 7 082 146.00 |
CU Autres participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DG Autres réserves | 4 127 476.00 | | | 4 127 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 885.00 | | | 268 885.00 |
DL TOTAL (I) | 4 513 128.00 | | | 4 513 128.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 511.00 | | | 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 599.00 | | | 741 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 528.00 | | | 166 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 285.00 | | | 186 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 635.00 | | | 531 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
EA Autres dettes | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 912.00 | | | 1 652 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 166 040.00 | | | 6 166 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 490.00 | | | 863 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 454.00 | | 1 627 880.00 | 1 770 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124 672.00 | 2 273 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124 672.00 | 2 121 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 159.00 | | 1 260.00 | 145 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 991.00 | | 1 626 620.00 | 1 619 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 190.00 | 98 995.00 | 126 756.00 | 832 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 342.00 | 228.00 | | 21 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 848.00 | 98 767.00 | 126 756.00 | 810 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 285.00 | 186 285.00 | | 186 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 814.00 | 295 814.00 | | 295 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 672.00 | 170 672.00 | | 170 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 235.00 | 1 117 235.00 | | 1 117 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 014.00 | 134 014.00 | | 134 014.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 599.00 | 118 705.00 | 398 922.00 | 741 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 216.00 | | | 506 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 716.00 | | | 120 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 480.00 | 109 480.00 | | 109 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 521.00 | 1 423 929.00 | 4 592.00 | 1 428 521.00 |
VW T.V.A. | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 384.00 | 863 490.00 | 398 922.00 | 1 486 384.00 |