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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 581 167.00 | 132 039.00 | 449 128.00 | 581 167.00 |
AP Constructions | 1 791 588.00 | 1 439 171.00 | 352 417.00 | 1 791 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 119.00 | 36 562.00 | 556.00 | 37 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 734.00 | 1 607 772.00 | 803 962.00 | 2 411 734.00 |
BT Marchandises | 175 810.00 | 34 669.00 | 141 141.00 | 175 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 329.00 | 19 290.00 | 38 040.00 | 57 329.00 |
BZ Autres créances | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CF Disponibilités | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 546.00 | 53 958.00 | 199 588.00 | 253 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 281.00 | 1 661 730.00 | 1 003 550.00 | 2 665 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
CU Autres participations | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 387.00 | | | 247 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 158 241.00 | | | 158 241.00 |
DH Report à nouveau | -129 901.00 | | | -129 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
DL TOTAL (I) | 621 086.00 | | | 621 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 653.00 | | | 307 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 464.00 | | | 382 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 550.00 | | | 1 003 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 597.00 | | | 332 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
FG Production vendue services | 191 041.00 | | 191 041.00 | 191 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 825.00 | | 193 825.00 | 193 825.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 744.00 | | | 246 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 385.00 | | | 231 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 359.00 | | | 15 359.00 |