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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 627.00 | 5 155.00 | 472.00 | 5 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 417.00 | 62 833.00 | 3 584.00 | 66 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 034.00 | 79 544.00 | 15 490.00 | 95 034.00 |
BT Marchandises | 240 498.00 | | 240 498.00 | 240 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 554.00 | 47 149.00 | 40 406.00 | 87 554.00 |
BZ Autres créances | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 038.00 | | 220 038.00 | 220 038.00 |
CF Disponibilités | 166 505.00 | | 166 505.00 | 166 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 013.00 | 47 149.00 | 694 865.00 | 742 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 047.00 | 126 693.00 | 710 354.00 | 837 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 357 407.00 | | | 357 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
DL TOTAL (I) | 396 805.00 | | | 396 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 348.00 | | | 180 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 484.00 | | | 116 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 549.00 | | | 313 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 354.00 | | | 710 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 149.00 | | | 47 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 149.00 | | | 47 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 348.00 | 180 348.00 | | 180 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 484.00 | 116 484.00 | | 116 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 972.00 | 114 972.00 | | 114 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 549.00 | 313 549.00 | | 313 549.00 |