| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 931.00 | 41 592.00 | 17 338.00 | 58 931.00 |
AH Fonds commercial | 224 252.00 | | 224 252.00 | 224 252.00 |
AP Constructions | 6 975 883.00 | 3 670 571.00 | 3 305 311.00 | 6 975 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 252.00 | 140 543.00 | 32 708.00 | 173 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 426 554.00 | 2 677 874.00 | 1 748 679.00 | 4 426 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
BF Prêts | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 295 122.00 | 6 530 582.00 | 6 764 540.00 | 13 295 122.00 |
BT Marchandises | 9 607 323.00 | 788 000.00 | 8 819 323.00 | 9 607 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 954 731.00 | 433 051.00 | 6 521 680.00 | 6 954 731.00 |
BZ Autres créances | 3 490 815.00 | | 3 490 815.00 | 3 490 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 870.00 | | 103 870.00 | 103 870.00 |
CF Disponibilités | 9 052 052.00 | | 9 052 052.00 | 9 052 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 343.00 | | 411 343.00 | 411 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 620 136.00 | 1 221 051.00 | 28 399 084.00 | 29 620 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 915 258.00 | 7 751 633.00 | 35 163 625.00 | 42 915 258.00 |
CU Autres participations | 1 363 166.00 | | 1 363 166.00 | 1 363 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 17 982 551.00 | 17 329 426.00 | | 17 982 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 504.00 | 903 125.00 | | 1 160 504.00 |
DL TOTAL (I) | 21 343 056.00 | 20 432 551.00 | | 21 343 056.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 451 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 451 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 831.00 | | | 1 464 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 142.00 | 208 587.00 | | 209 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 540.00 | 6 195 792.00 | | 6 159 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 545 875.00 | 2 231 456.00 | | 2 545 875.00 |
EA Autres dettes | 3 441 178.00 | 1 908 841.00 | | 3 441 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 439 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 820 569.00 | 10 983 945.00 | | 13 820 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 163 625.00 | 33 868 096.00 | | 35 163 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 691 583.00 | 28 703.00 | 46 720 287.00 | 46 691 583.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 716 583.00 | 28 703.00 | 46 745 287.00 | 46 716 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 173 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 402 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 173 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 361 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 701 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 772 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 155.00 | |
GE Autres charges | | | 111 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 085 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 521.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 313.00 | 44 578.00 | | 103 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 628.00 | 109 066.00 | | 139 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 451 600.00 | 3 048 414.00 | | 2 451 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694 542.00 | 3 202 058.00 | | 2 694 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436 969.00 | 2 917 724.00 | | 2 436 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 028.00 | 62 436.00 | | 4 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440 997.00 | 2 980 160.00 | | 2 440 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 544.00 | 221 899.00 | | 253 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 821.00 | | | 77 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 234.00 | 308 251.00 | | 547 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 350 109.00 | 49 335 138.00 | | 50 350 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 189 604.00 | 48 432 013.00 | | 49 189 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 504.00 | 903 125.00 | | 1 160 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 58 522.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408 678.00 | 679 052.00 | 557 148.00 | 6 408 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 296.00 | 6 297.00 | | 35 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 373 382.00 | 672 755.00 | 557 148.00 | 6 373 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 451 600.00 | | 2 451 600.00 | 2 451 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 451 600.00 | | 2 451 600.00 | 2 451 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 143.00 | 209 143.00 | | 209 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 540.00 | 6 159 540.00 | | 6 159 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 545 875.00 | 2 545 875.00 | | 2 545 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441 179.00 | 3 441 179.00 | | 3 441 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 069 559.00 | 9 541 127.00 | 528 432.00 | 10 069 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464 832.00 | 211 564.00 | 855 834.00 | 1 464 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 343.00 | 411 343.00 | | 411 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 480 902.00 | 9 952 470.00 | 528 432.00 | 10 480 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 820 569.00 | 12 567 301.00 | 855 834.00 | 13 820 569.00 |