| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 460.00 | | 1 375 460.00 | 1 375 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
AP Constructions | 155 386.00 | 153 372.00 | 2 013.00 | 155 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 476.00 | 715 136.00 | 43 340.00 | 758 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 178.00 | 1 739 616.00 | 413 561.00 | 2 153 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 138.00 | | 445 138.00 | 445 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 438 940.00 | 2 677 826.00 | 2 761 114.00 | 5 438 940.00 |
BP En cours de production de services | 100 972.00 | | 100 972.00 | 100 972.00 |
BT Marchandises | 31 401 247.00 | 165 980.00 | 31 235 267.00 | 31 401 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 576 825.00 | 94 530.00 | 4 482 294.00 | 4 576 825.00 |
BZ Autres créances | 4 882 246.00 | | 4 882 246.00 | 4 882 246.00 |
CF Disponibilités | 1 477 524.00 | | 1 477 524.00 | 1 477 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 104.00 | | 245 104.00 | 245 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 683 920.00 | 260 510.00 | 42 423 409.00 | 42 683 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 122 861.00 | 2 938 336.00 | 45 184 524.00 | 48 122 861.00 |
CU Autres participations | 329 150.00 | | 329 150.00 | 329 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 1 894 939.00 | 1 894 939.00 | | 1 894 939.00 |
DH Report à nouveau | -1 118 590.00 | -622 787.00 | | -1 118 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 925.00 | -495 803.00 | | 209 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 774.00 | 1 188 848.00 | | 1 398 774.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 70 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 70 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 815 623.00 | 2 855 033.00 | | 2 815 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 916 566.00 | 10 868 466.00 | | 37 916 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 412.00 | 1 632 655.00 | | 1 346 412.00 |
EA Autres dettes | 1 609 933.00 | 1 625 617.00 | | 1 609 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 214.00 | 1 957.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 690 750.00 | 16 983 730.00 | | 43 690 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 184 524.00 | 18 242 579.00 | | 45 184 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 382 455.00 | 12 699 618.00 | | 39 382 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 969.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 850 114.00 | | 61 850 114.00 | 61 850 114.00 |
FG Production vendue services | 6 342 434.00 | | 6 342 434.00 | 6 342 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 192 548.00 | | 68 192 548.00 | 68 192 548.00 |
FM Production stockée | | | 20 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 806 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 167 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 629 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 005 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 188 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 339 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 833 784.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 664.00 | 3 055 551.00 | | 6 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 664.00 | 3 055 551.00 | | 6 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 296.00 | 2 998 944.00 | | 49 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 781.00 | 2 998 944.00 | | 69 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 116.00 | 56 607.00 | | -63 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 816 728.00 | 72 677 370.00 | | 69 816 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 606 803.00 | 73 173 173.00 | | 69 606 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 925.00 | -495 803.00 | | 209 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 230 318.00 | | 208 622.00 | 5 230 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 438 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 067 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 160.00 | | | 1 445 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990 784.00 | | 76 257.00 | 2 990 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 924.00 | | 132 365.00 | 641 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 981.00 | 146 844.00 | | 2 530 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 281.00 | 146 844.00 | | 2 461 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 75 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 483 442.00 | 165 980.00 | 483 442.00 | 483 442.00 |
6T Sur comptes clients | 227 307.00 | 38 780.00 | 171 557.00 | 227 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 750.00 | 204 760.00 | 655 000.00 | 710 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 750.00 | 279 760.00 | 705 000.00 | 780 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 760.00 | 705 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 916 566.00 | 37 916 566.00 | | 37 916 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 636.00 | 495 636.00 | | 495 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 369.00 | 422 369.00 | | 422 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 638.00 | 101 638.00 | | 101 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 138.00 | 107 754.00 | 337 384.00 | 445 138.00 |
UX Autres créances clients | 4 463 388.00 | 4 463 388.00 | | 4 463 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |
VB T. V. A. | 2 953 340.00 | 2 953 340.00 | | 2 953 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 815 623.00 | 15 623.00 | 2 800 000.00 | 2 815 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 508 295.00 | | 1 508 295.00 | 1 508 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 030.00 | 130 030.00 | | 130 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924 006.00 | 1 924 006.00 | | 1 924 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 104.00 | 245 104.00 | | 245 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 149 314.00 | 9 811 930.00 | 337 384.00 | 10 149 314.00 |
VW T.V.A. | 298 375.00 | 298 375.00 | | 298 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 690 750.00 | 39 382 455.00 | 4 308 295.00 | 43 690 750.00 |