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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 224.00 | 25 638.00 | 586.00 | 26 224.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 888.00 | 43 949.00 | 1 939.00 | 45 888.00 |
AP Constructions | 1 516 187.00 | 1 421 048.00 | 95 139.00 | 1 516 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 892.00 | 184 255.00 | 43 636.00 | 227 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 192.00 | 371 254.00 | 109 938.00 | 481 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 847.00 | 2 046 144.00 | 617 703.00 | 2 663 847.00 |
BT Marchandises | 1 653 308.00 | | 1 653 308.00 | 1 653 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 261.00 | 125 070.00 | 1 672 190.00 | 1 797 261.00 |
BZ Autres créances | 168 800.00 | | 168 800.00 | 168 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 747 000.00 | | 1 747 000.00 | 1 747 000.00 |
CF Disponibilités | 633 239.00 | | 633 239.00 | 633 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 057 028.00 | 125 070.00 | 5 931 958.00 | 6 057 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 720 876.00 | 2 171 214.00 | 6 549 661.00 | 8 720 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 741.00 | | | 261 741.00 |
CU Autres participations | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 713.00 | | | 311 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 441 849.00 | | | 3 441 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 996 687.00 | | | 3 996 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 625.00 | | | 242 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 951.00 | | | 1 695 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 686.00 | | | 550 686.00 |
EA Autres dettes | 63 713.00 | | | 63 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 974.00 | | | 2 552 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 549 661.00 | | | 6 549 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 676.00 | | | 2 398 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 957 945.00 | 45 711.00 | 12 003 656.00 | 11 957 945.00 |
FG Production vendue services | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 969 874.00 | 45 711.00 | 12 015 585.00 | 11 969 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 047 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 773 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 185.00 | |
GE Autres charges | | | 28 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 602 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 625.00 | | | 236 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 698.00 | | | 236 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 001.00 | | | -199 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 992.00 | | | 145 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 122 192.00 | | | 12 122 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 989 067.00 | | | 11 989 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 959.00 | | 106 313.00 | 2 567 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 18 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 425.00 | 2 663 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 353.00 | 2 253 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 304.00 | | 950.00 | 391 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 297.00 | | 104 573.00 | 2 159 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 358.00 | | 791.00 | 17 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 091.00 | 141 406.00 | 10 353.00 | 1 915 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 637.00 | 2 949.00 | | 66 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 454.00 | 138 456.00 | 10 353.00 | 1 848 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 951.00 | 1 695 951.00 | | 1 695 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 099.00 | 109 099.00 | | 109 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 902.00 | 111 902.00 | | 111 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 520.00 | 1 535 520.00 | | 1 535 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 741.00 | | 261 741.00 | 261 741.00 |
VB T. V. A. | 63 628.00 | 63 628.00 | | 63 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 150.00 | 87 852.00 | 154 298.00 | 242 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 971.00 | 219 971.00 | | 219 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 172.00 | 105 172.00 | | 105 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 376.00 | 1 761 740.00 | 266 637.00 | 2 028 376.00 |
VW T.V.A. | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 974.00 | 2 398 676.00 | 154 298.00 | 2 552 974.00 |