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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 549.00 | 268 276.00 | 37 273.00 | 305 549.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 605.00 | 2 286.00 | 3 316.00 | 5 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 231.00 | 1 863.00 | 2 368.00 | 4 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 610 000.00 | 14 395 000.00 | 6 215 000.00 | 20 610 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 265 833.00 | 35 273 777.00 | 10 992 055.00 | 46 265 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 194.00 | 58 908.00 | 1 587 286.00 | 1 646 194.00 |
BZ Autres créances | 3 729 872.00 | | 3 729 872.00 | 3 729 872.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 376 163.00 | 58 908.00 | 5 317 254.00 | 5 376 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 641 996.00 | 35 332 686.00 | 16 309 310.00 | 51 641 996.00 |
CU Autres participations | 24 595 207.00 | 19 869 289.00 | 4 725 918.00 | 24 595 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 745 240.00 | 737 060.00 | 8 179.00 | 745 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 299 952.00 | 15 299 952.00 | | 15 299 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 406 622.00 | 3 406 622.00 | | 3 406 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529 995.00 | 1 529 995.00 | | 1 529 995.00 |
DG Autres réserves | 15 182 776.00 | 15 182 776.00 | | 15 182 776.00 |
DH Report à nouveau | -11 624 967.00 | -11 171 309.00 | | -11 624 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 243 705.00 | -453 657.00 | | -11 243 705.00 |
DK Provisions réglementées | 1 817.00 | 8 976.00 | | 1 817.00 |
DL TOTAL (I) | 12 552 490.00 | 23 803 354.00 | | 12 552 490.00 |
DP Provisions pour risques | 114 942.00 | 114 942.00 | | 114 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 942.00 | 114 942.00 | | 114 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353 519.00 | 4 502 701.00 | | 3 353 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 285.00 | 445 014.00 | | 105 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 515.00 | 127 666.00 | | 110 515.00 |
EA Autres dettes | 72 558.00 | 107 473.00 | | 72 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 878.00 | 5 182 854.00 | | 3 641 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 309 310.00 | 29 101 151.00 | | 16 309 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 353 519.00 | | | 3 353 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 036 702.00 | | 2 036 702.00 | 2 036 702.00 |
FG Production vendue services | 1 065 352.00 | | 1 065 352.00 | 1 065 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 054.00 | | 3 102 054.00 | 3 102 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 721 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 297 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 328 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 040 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 249 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | 1 910.00 | | 1 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 619.00 | 5 879.00 | | 7 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 106.00 | 7 790.00 | | 9 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 488.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | 1 521.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610.00 | 34 009.00 | | 3 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 496.00 | -26 219.00 | | 5 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 145 972.00 | 12 452 482.00 | | 7 145 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 389 678.00 | 12 906 139.00 | | 18 389 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 243 705.00 | -453 657.00 | | -11 243 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 524 389.00 | | 925 470.00 | 47 524 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745 240.00 | | | 745 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | 45 205 207.00 | 2 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 184 025.00 | | 46 265 833.00 | 2 184 025.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 745 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 025.00 | | 9 836.00 | 84 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 079.00 | | 15 470.00 | 290 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 862.00 | | | 93 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 395 207.00 | | 910 000.00 | 46 395 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 936.00 | 47 428.00 | 80 875.00 | 1 042 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724 784.00 | 12 276.00 | | 724 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 242.00 | 27 034.00 | | 241 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 909.00 | 8 118.00 | 80 875.00 | 76 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 315 000.00 | 10 245 000.00 | 165 000.00 | 4 315 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 976.00 | 461.00 | 7 619.00 | 8 976.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 942.00 | | | 114 942.00 |
6T Sur comptes clients | 52 901.00 | 30 292.00 | 24 285.00 | 52 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 184 948.00 | 15 327 534.00 | 189 285.00 | 19 184 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 308 867.00 | 15 327 995.00 | 196 904.00 | 19 308 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 292.00 | 24 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 297 242.00 | 165 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 461.00 | 7 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 558.00 | 72 558.00 | | 72 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 610 000.00 | | 20 610 000.00 | 20 610 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 571.00 | 1 631 571.00 | | 1 631 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VC Groupe et associés | 3 721 512.00 | 3 721 512.00 | | 3 721 512.00 |
VI Groupe et associés | 3 353 519.00 | 3 353 519.00 | | 3 353 519.00 |
VP Divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 986 067.00 | 5 376 067.00 | 20 610 000.00 | 25 986 067.00 |
VW T.V.A. | 110 289.00 | 110 289.00 | | 110 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 878.00 | 3 641 878.00 | | 3 641 878.00 |