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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
AP Constructions | 25 518.00 | 23 456.00 | 2 061.00 | 25 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 338.00 | 101 324.00 | 14 014.00 | 115 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 492.00 | 126 745.00 | 21 747.00 | 148 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 260.00 | 274 669.00 | 100 591.00 | 375 260.00 |
BT Marchandises | 560 638.00 | 43 054.00 | 517 583.00 | 560 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 222.00 | 101 052.00 | 199 169.00 | 300 222.00 |
BZ Autres créances | 247 831.00 | | 247 831.00 | 247 831.00 |
CF Disponibilités | 74 819.00 | | 74 819.00 | 74 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 543.00 | 144 107.00 | 1 049 435.00 | 1 193 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 804.00 | 418 777.00 | 1 150 026.00 | 1 568 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
DG Autres réserves | 106 686.00 | 73 249.00 | | 106 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 103.00 | 63 437.00 | | 30 103.00 |
DL TOTAL (I) | 359 499.00 | 359 396.00 | | 359 499.00 |
DP Provisions pour risques | 18 208.00 | 12 879.00 | | 18 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 208.00 | 12 879.00 | | 18 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 687.00 | 692.00 | | 27 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 016.00 | 992 929.00 | | 504 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 492.00 | 4 653.00 | | 33 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 889.00 | 1 002 500.00 | | 72 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 857.00 | 217 760.00 | | 99 857.00 |
EA Autres dettes | 3 839.00 | 4 380.00 | | 3 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 535.00 | 64 151.00 | | 30 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 319.00 | 2 287 069.00 | | 772 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 026.00 | 2 659 345.00 | | 1 150 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 505 311.00 | |
FD Production vendue biens | | | 564 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 069 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 054.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 23 979.00 | | 12 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 145.00 | 7 486 448.00 | | 3 288 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 041.00 | 7 423 011.00 | | 3 258 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 103.00 | 63 437.00 | | 30 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 493.00 | | 15 767.00 | 359 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 123.00 | | | 84 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 583.00 | | 15 767.00 | 273 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 354.00 | 23 316.00 | | 251 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 211.00 | 23 316.00 | | 228 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 879.00 | 18 208.00 | 12 879.00 | 12 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 972.00 | 43 055.00 | 46 972.00 | 46 972.00 |
6T Sur comptes clients | 101 053.00 | | | 101 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 025.00 | 43 055.00 | 46 972.00 | 148 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 904.00 | 61 263.00 | 59 851.00 | 160 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 263.00 | 59 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 186 557.00 | 186 557.00 | | 186 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 666.00 | 113 666.00 | | 113 666.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VC Groupe et associés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
VI Groupe et associés | 504 016.00 | 504 016.00 | | 504 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 807.00 | 212 807.00 | | 212 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 665.00 | 558 085.00 | 1 579.00 | 559 665.00 |
VW T.V.A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 319.00 | 772 319.00 | | 772 319.00 |