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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
AH Fonds commercial | 71 243.00 | | 71 243.00 | 71 243.00 |
AP Constructions | 206 014.00 | 86 626.00 | 119 387.00 | 206 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 700.00 | 50 382.00 | 4 319.00 | 54 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 167.00 | 175 526.00 | 1 146 641.00 | 1 322 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 519 893.00 | | 4 519 893.00 | 4 519 893.00 |
BZ Autres créances | 1 560 461.00 | | 1 560 461.00 | 1 560 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 473.00 | | 260 473.00 | 260 473.00 |
CF Disponibilités | 755 091.00 | | 755 091.00 | 755 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 104 541.00 | | 7 104 541.00 | 7 104 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 426 708.00 | 175 526.00 | 8 251 182.00 | 8 426 708.00 |
CU Autres participations | 951 631.00 | | 951 631.00 | 951 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 110.00 | | | 1 504 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 411.00 | | | 150 411.00 |
DG Autres réserves | 5 069 184.00 | | | 5 069 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 397.00 | | | 1 015 397.00 |
DK Provisions réglementées | 262.00 | | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 7 739 364.00 | | | 7 739 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 482.00 | | | 133 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 306.00 | | | 312 306.00 |
EA Autres dettes | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 818.00 | | | 511 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 251 182.00 | | | 8 251 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 818.00 | | | 511 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 582 254.00 | | 2 582 254.00 | 2 582 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 254.00 | | 2 582 254.00 | 2 582 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 477.00 | |
GE Autres charges | | | 42 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 478.00 | | | -38 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 608.00 | | | 303 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 915.00 | | | 2 816 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 518.00 | | | 1 801 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 397.00 | | | 1 015 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 167.00 | | | 1 322 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 815.00 | | | 291 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 692.00 | | | 951 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 049.00 | 8 477.00 | | 167 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 632.00 | 8 477.00 | | 159 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250.00 | 12.00 | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 12.00 | | 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 482.00 | 133 482.00 | | 133 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 035.00 | 141 035.00 | | 141 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 4 519 893.00 | 4 519 893.00 | | 4 519 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 476.00 | 553 476.00 | | 553 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 089 038.00 | 6 088 977.00 | 61.00 | 6 089 038.00 |
VW T.V.A. | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 818.00 | 511 818.00 | | 511 818.00 |