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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DH Report à nouveau | -25 398.00 | -15 899.00 | | -25 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 917.00 | -9 499.00 | | -9 917.00 |
DL TOTAL (I) | 22 183.00 | 32 100.00 | | 22 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 940.00 | | 3 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985.00 | 3 940.00 | | 3 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 168.00 | 36 041.00 | | 26 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 47 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 907.00 | |
GE Autres charges | | | 47 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | 64.00 | | -1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 720.00 | 46 114.00 | | 48 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 637.00 | 55 613.00 | | 58 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 917.00 | -9 499.00 | | -9 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 168.00 | 26 168.00 | 8.00 | 26 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |