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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
AN Terrains | 438 430.00 | 47 898.00 | 390 532.00 | 438 430.00 |
AP Constructions | 607 648.00 | 286 317.00 | 321 332.00 | 607 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 566 508.00 | 8 001 037.00 | 2 565 471.00 | 10 566 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 417.00 | 127 165.00 | 24 252.00 | 151 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 350.00 | | 112 350.00 | 112 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 920 126.00 | 8 481 265.00 | 3 438 861.00 | 11 920 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 114.00 | | 1 005 114.00 | 1 005 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 124 078.00 | | 1 124 078.00 | 1 124 078.00 |
BT Marchandises | 187 534.00 | | 187 534.00 | 187 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BZ Autres créances | 344 869.00 | | 344 869.00 | 344 869.00 |
CF Disponibilités | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 771.00 | | 82 771.00 | 82 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 287.00 | | 2 822 287.00 | 2 822 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 742 413.00 | 8 481 265.00 | 6 261 148.00 | 14 742 413.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 832.00 | 8 208.00 | 24 624.00 | 32 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 100.00 | 434 100.00 | | 434 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
DH Report à nouveau | 3 336.00 | 1 783 504.00 | | 3 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 727.00 | 1 382 974.00 | | 1 148 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
DK Provisions réglementées | 1 977 989.00 | 2 107 946.00 | | 1 977 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 023.00 | 5 759 730.00 | | 3 630 023.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 37 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 37 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 386 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 031.00 | 907 067.00 | | 1 415 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 886.00 | 1 039 084.00 | | 992 886.00 |
EA Autres dettes | 183 209.00 | 12 480.00 | | 183 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 125.00 | 2 345 157.00 | | 2 591 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 148.00 | 8 141 887.00 | | 6 261 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 125.00 | 2 345 157.00 | | 2 591 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386 525.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 220.00 | | 131 220.00 | 131 220.00 |
FD Production vendue biens | 13 874 503.00 | | 13 874 503.00 | 13 874 503.00 |
FG Production vendue services | 68 187.00 | | 68 187.00 | 68 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 073 912.00 | | 14 073 912.00 | 14 073 912.00 |
FM Production stockée | | | 131 201.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 334 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 411 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 703 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 946.00 | 202 536.00 | | 257 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 946.00 | 202 536.00 | | 257 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 989.00 | 209 667.00 | | 127 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 989.00 | 209 667.00 | | 127 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 957.00 | -7 131.00 | | 129 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 090.00 | 168 038.00 | | 141 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 359.00 | 587 042.00 | | 478 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 611 622.00 | 14 228 504.00 | | 14 611 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 462 896.00 | 12 845 529.00 | | 13 462 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 726.00 | 1 382 974.00 | | 1 148 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 697 977.00 | | | 11 697 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 919 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 876 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 687 337.00 | | | 11 687 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 40 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 40 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 031.00 | 1 415 031.00 | | 1 415 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992 886.00 | 992 886.00 | | 992 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 895.00 | 349 595.00 | 300.00 | 349 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 125.00 | 2 591 125.00 | | 2 591 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |