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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 743.00 | 26 900.00 | 1 843.00 | 28 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 705.00 | 78 662.00 | 2 043.00 | 80 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
BT Marchandises | 22 136.00 | 20 730.00 | 1 407.00 | 22 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
BZ Autres créances | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 168.00 | | 110 168.00 | 110 168.00 |
CF Disponibilités | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 604.00 | 23 204.00 | 220 400.00 | 243 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 308.00 | 101 866.00 | 222 443.00 | 324 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
DH Report à nouveau | -84 741.00 | | | -84 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DL TOTAL (I) | 75 281.00 | | | 75 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 162.00 | | | 147 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 443.00 | | | 222 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 162.00 | | | 147 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 008.00 | |
FD Production vendue biens | 229 912.00 | 23 058.00 | 180 226.00 | 229 912.00 |
FG Production vendue services | 571.00 | 4 544.00 | 32 151.00 | 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 483.00 | 27 602.00 | 289 385.00 | 230 483.00 |
FM Production stockée | | | -7 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | 9 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 865.00 | | | 296 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 946.00 | | | 292 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 537.00 | | | 102 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 833.00 | 80 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 533.00 | 28 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 635.00 | 6 559.00 | 17 533.00 | 89 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 799.00 | 3 963.00 | | 47 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 836.00 | 2 597.00 | 17 533.00 | 41 836.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 820.00 | | 9 616.00 | 32 820.00 |
6T Sur comptes clients | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 686.00 | | 13 482.00 | 36 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 686.00 | | 13 482.00 | 36 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 987.00 | 119 987.00 | | 119 987.00 |
UX Autres créances clients | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 162.00 | 147 162.00 | | 147 162.00 |