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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 335.00 | 1 226.00 | 17 109.00 | 18 335.00 |
AH Fonds commercial | 114 933.00 | | 114 933.00 | 114 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 705.00 | 48 600.00 | 9 105.00 | 57 705.00 |
AN Terrains | 107 519.00 | 55 650.00 | 51 869.00 | 107 519.00 |
AP Constructions | 518 876.00 | 438 789.00 | 80 087.00 | 518 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 523.00 | 261 938.00 | 28 585.00 | 290 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 372.00 | 442 604.00 | 40 768.00 | 483 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 733.00 | 1 248 806.00 | 380 927.00 | 1 629 733.00 |
BN En cours de production de biens | 134 574.00 | | 134 574.00 | 134 574.00 |
BT Marchandises | 193 199.00 | 30 050.00 | 163 149.00 | 193 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 520.00 | | 266 520.00 | 266 520.00 |
BZ Autres créances | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 345 020.00 | | 345 020.00 | 345 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 533.00 | 30 050.00 | 981 484.00 | 1 011 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 267.00 | 1 278 856.00 | 1 362 411.00 | 2 641 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 060.00 | 264 060.00 | | 264 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
DH Report à nouveau | 160 663.00 | 137 036.00 | | 160 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 209.00 | 83 627.00 | | 118 209.00 |
DL TOTAL (I) | 569 338.00 | 511 129.00 | | 569 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 301 678.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 358.00 | 141 710.00 | | 161 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 926.00 | 234 967.00 | | 254 926.00 |
EA Autres dettes | 10 026.00 | 3 597.00 | | 10 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 763.00 | 122 822.00 | | 66 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 073.00 | 804 773.00 | | 793 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 411.00 | 1 315 901.00 | | 1 362 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 073.00 | 804 773.00 | | 493 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 066.00 | | 139 548.00 | 1 612 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 881.00 | 1 629 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 881.00 | 1 400 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 618.00 | | 34 021.00 | 138 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 449.00 | | 48 721.00 | 1 473 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 472.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 633.00 | 38 054.00 | 121 881.00 | 1 332 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 226.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 113.00 | 2 487.00 | | 46 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 520.00 | 34 342.00 | 121 881.00 | 1 286 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 688.00 | | 1 638.00 | 31 688.00 |
6T Sur comptes clients | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 953.00 | | 22 903.00 | 52 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 953.00 | | 22 903.00 | 52 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 358.00 | 161 358.00 | | 161 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 916.00 | 96 916.00 | | 96 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 487.00 | 106 487.00 | | 106 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
UX Autres créances clients | 266 520.00 | 266 520.00 | | 266 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VC Groupe et associés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 136.00 | 320 665.00 | 38 471.00 | 359 136.00 |
VW T.V.A. | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 073.00 | 493 073.00 | 300 000.00 | 793 073.00 |