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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
AH Fonds commercial | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 068.00 | 157 807.00 | 4 262.00 | 162 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 238.00 | 179 602.00 | 79 636.00 | 259 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 633.00 | | 229 633.00 | 229 633.00 |
BZ Autres créances | 1 167 188.00 | | 1 167 188.00 | 1 167 188.00 |
CF Disponibilités | 71 092.00 | | 71 092.00 | 71 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 261.00 | | 1 480 261.00 | 1 480 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 499.00 | 179 602.00 | 1 559 898.00 | 1 739 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DG Autres réserves | 144 658.00 | 309 019.00 | | 144 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 738.00 | -164 361.00 | | -96 738.00 |
DL TOTAL (I) | 193 670.00 | 290 408.00 | | 193 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 32 644.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 699.00 | 293 913.00 | | 528 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 172.00 | 196 516.00 | | 136 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 460.00 | 148 127.00 | | 395 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 129.00 | 287 870.00 | | 301 129.00 |
EA Autres dettes | | 399.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 164.00 | 60 376.00 | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 228.00 | 1 019 845.00 | | 1 366 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 898.00 | 1 310 252.00 | | 1 559 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 228.00 | 1 019 845.00 | | 1 366 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 32 644.00 | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 549.00 | 14 984.00 | 909 533.00 | 894 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 549.00 | 14 984.00 | 909 533.00 | 894 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 501 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 792.00 | 8 477.00 | | 8 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | 6 834.00 | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | 6 834.00 | | 1 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 164.00 | 6 834.00 | | -3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 113.00 | 1 098 670.00 | | 1 424 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 851.00 | 1 263 031.00 | | 1 520 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 738.00 | -164 361.00 | | -96 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 352.00 | | 2 886.00 | 256 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 183.00 | | 2 886.00 | 159 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 208.00 | 10 393.00 | | 169 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 699.00 | 1 096.00 | | 20 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 509.00 | 9 297.00 | | 148 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 460.00 | 395 460.00 | | 395 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 037.00 | 169 037.00 | | 169 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 920.00 | 122 920.00 | | 122 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
UX Autres créances clients | 225 182.00 | 225 182.00 | | 225 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 577.00 | 1 141 577.00 | | 1 141 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 528 699.00 | 528 699.00 | | 528 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 230.00 | 1 425 230.00 | | 1 425 230.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 056.00 | 1 230 056.00 | | 1 230 056.00 |