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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 250.00 | 24 131.00 | 11 119.00 | 35 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 900.00 | 17 040.00 | 10 860.00 | 27 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 623.00 | 73 230.00 | 24 394.00 | 97 623.00 |
BT Marchandises | 595 129.00 | | 595 129.00 | 595 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 594.00 | 46 305.00 | 612 290.00 | 658 594.00 |
BZ Autres créances | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 627.00 | 2 908.00 | 147 719.00 | 150 627.00 |
CF Disponibilités | 56 023.00 | | 56 023.00 | 56 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 050.00 | 49 213.00 | 1 500 837.00 | 1 550 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 673.00 | 122 443.00 | 1 525 231.00 | 1 647 673.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
DG Autres réserves | 184 322.00 | | | 184 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 624.00 | | | 256 624.00 |
DL TOTAL (I) | 550 509.00 | | | 550 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 287.00 | | | 198 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 259.00 | | | 118 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 002.00 | | | 235 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 844.00 | | | 265 844.00 |
EA Autres dettes | 155 720.00 | | | 155 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 721.00 | | | 974 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 231.00 | | | 1 525 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 176.00 | | | 658 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 259.00 | | | 118 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 750.00 | | 4 873.00 | 92 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 277.00 | | 4 873.00 | 58 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 163.00 | 10 067.00 | | 63 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 190.00 | 2 868.00 | | 29 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 973.00 | 7 199.00 | | 33 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 593.00 | 1 316.00 | | 1 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 897.00 | 1 316.00 | | 47 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 897.00 | 1 316.00 | | 47 897.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 908.00 | 1 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 002.00 | 235 002.00 | | 235 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 858.00 | 110 858.00 | | 110 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 330.00 | 157 330.00 | | 157 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 605 721.00 | 605 721.00 | | 605 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
VB T. V. A. | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 287.00 | 1.00 | 62 064.00 | 198 287.00 |
VI Groupe et associés | 118 259.00 | | | 118 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 671.00 | 748 271.00 | 2 400.00 | 750 671.00 |
VW T.V.A. | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 721.00 | 658 176.00 | 62 064.00 | 974 721.00 |