| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 839.00 | 38 559.00 | 19 280.00 | 57 839.00 |
AP Constructions | 21 417.00 | 3 017.00 | 18 400.00 | 21 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 824.00 | 48 645.00 | 63 179.00 | 111 824.00 |
BT Marchandises | 74 629.00 | | 74 629.00 | 74 629.00 |
BZ Autres créances | 58 034.00 | | 58 034.00 | 58 034.00 |
CF Disponibilités | 190 204.00 | | 190 204.00 | 190 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 868.00 | | 322 868.00 | 322 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 691.00 | 48 645.00 | 386 047.00 | 434 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
DH Report à nouveau | -54 022.00 | -56 885.00 | | -54 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040.00 | 2 863.00 | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 15 408.00 | 14 369.00 | | 15 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | 44 000.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | 1 436.00 | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 442.00 | 297 095.00 | | 286 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 661.00 | 36 933.00 | | 58 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 639.00 | 379 465.00 | | 370 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 047.00 | 393 833.00 | | 386 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 639.00 | 335 465.00 | | 346 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 824.00 | | | 111 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 365.00 | 19 280.00 | | 29 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 442.00 | 286 442.00 | | 286 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237.00 | | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
VW T.V.A. | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 639.00 | 370 639.00 | | 370 639.00 |