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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 400 245.00 | | 400 245.00 | 400 245.00 |
AP Constructions | 2 569 967.00 | 1 875 315.00 | 694 652.00 | 2 569 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 177.00 | 270 820.00 | 18 357.00 | 289 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 373.00 | 249 744.00 | 60 628.00 | 310 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 238.00 | 2 433 497.00 | 1 184 741.00 | 3 618 238.00 |
BT Marchandises | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BZ Autres créances | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
CF Disponibilités | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 834.00 | | 79 834.00 | 79 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 072.00 | 2 433 497.00 | 1 264 575.00 | 3 698 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
CU Autres participations | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142 061.00 | 2 142 061.00 | | 2 142 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 206.00 | 214 206.00 | | 214 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
DG Autres réserves | 242 114.00 | 242 114.00 | | 242 114.00 |
DH Report à nouveau | -1 332 761.00 | -1 307 543.00 | | -1 332 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 107.00 | -25 218.00 | | -285 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 835.00 | 2 169.00 | | 835.00 |
DL TOTAL (I) | 990 419.00 | 1 276 860.00 | | 990 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 238.00 | 397 132.00 | | 148 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 920.00 | 106 577.00 | | 101 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 2 055.00 | | 4 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 206.00 | 18 807.00 | | 15 206.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | 151 013.00 | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 156.00 | 675 584.00 | | 274 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 575.00 | 1 952 444.00 | | 1 264 575.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 156.00 | 620 304.00 | | 274 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 550.00 | | 264 550.00 | 264 550.00 |
FG Production vendue services | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 794.00 | | 279 794.00 | 279 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 248.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 690.00 | 36 692.00 | | 60 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 334.00 | 111 697.00 | | 301 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 334.00 | 112 880.00 | | 301 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 21 761.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 824.00 | 21 761.00 | | 500 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 490.00 | 91 119.00 | | -199 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 054.00 | 391 098.00 | | 646 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 161.00 | 416 316.00 | | 931 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 107.00 | -25 218.00 | | -285 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 065 504.00 | | 118 818.00 | 4 065 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 084.00 | 10 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 084.00 | 3 618 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | 401 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 169 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 541.00 | | | 901 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 897.00 | | 52 620.00 | 3 116 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 745.00 | | 66 198.00 | 10 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 249.00 | 151 248.00 | | 2 282 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 632.00 | 151 248.00 | | 2 244 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 238.00 | 148 238.00 | | 148 238.00 |
VI Groupe et associés | 99 280.00 | 99 280.00 | | 99 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 756.00 | | | 76 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 156.00 | 274 156.00 | | 274 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 669.00 | 18 528.00 | | 18 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 022.00 | 28 810.00 | | 32 022.00 |
ST Autres comptes | 83 307.00 | 78 181.00 | | 83 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 133.00 | 15 091.00 | | 17 133.00 |
YT Sous‐traitance | 7 489.00 | 6 795.00 | | 7 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 425.00 | 4 956.00 | | 9 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 094.00 | 23 484.00 | | 28 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 327.00 | 24 779.00 | | 31 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 733.00 | 17 610.00 | | 23 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 951.00 | 128 878.00 | | 139 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |