| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 155.00 | 467 029.00 | 193 126.00 | 660 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 937 811.00 | | 1 937 811.00 | 1 937 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 468 653.00 | 3 903 495.00 | 565 158.00 | 4 468 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585 859.00 | 2 311 969.00 | 273 890.00 | 2 585 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BF Prêts | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 880 728.00 | 6 728 711.00 | 3 152 017.00 | 9 880 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 591 117.00 | 157 785.00 | 2 433 332.00 | 2 591 117.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 710 209.00 | 89 050.00 | 621 159.00 | 710 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 857 330.00 | 792 056.00 | 3 065 274.00 | 3 857 330.00 |
BZ Autres créances | 778 993.00 | 2 735.00 | 776 258.00 | 778 993.00 |
CF Disponibilités | 1 286 520.00 | | 1 286 520.00 | 1 286 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 373.00 | | 47 373.00 | 47 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 295 647.00 | 1 041 627.00 | 8 254 021.00 | 9 295 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 176 375.00 | 7 770 338.00 | 11 406 038.00 | 19 176 375.00 |
CU Autres participations | 37 390.00 | 34 890.00 | 2 500.00 | 37 390.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 607.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 583 174.00 | 3 685 240.00 | | 2 583 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 974.00 | 444 327.00 | | 1 040 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965 148.00 | 4 474 174.00 | | 3 965 148.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 699.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 699.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 170 008.00 | 3 337 994.00 | | 3 170 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 755.00 | 53 288.00 | | 276 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 701.00 | 313 478.00 | | 11 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 541.00 | 3 750 703.00 | | 2 931 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 798.00 | 627 379.00 | | 836 798.00 |
EA Autres dettes | 11 442.00 | 71 400.00 | | 11 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 440 889.00 | 8 154 242.00 | | 7 440 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 406 038.00 | 12 681 115.00 | | 11 406 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
FD Production vendue biens | 5 145 659.00 | 13 240 006.00 | 18 385 665.00 | 5 145 659.00 |
FG Production vendue services | 162 649.00 | | 162 649.00 | 162 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 317 427.00 | 13 240 006.00 | 18 557 433.00 | 5 317 427.00 |
FM Production stockée | | | -174 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 011 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 582 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 148 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 410 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 084.00 | | | 240 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 584.00 | 1 200.00 | | 267 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 13 086.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 171.00 | -11 886.00 | | 267 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 982.00 | 71 636.00 | | -150 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 330 391.00 | 17 599 202.00 | | 19 330 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 289 417.00 | 17 154 875.00 | | 18 289 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 974.00 | 444 327.00 | | 1 040 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 048 686.00 | 297 241.00 | 2 541 564.00 | 8 048 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002 870.00 | 197 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006 762.00 | 9 880 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 210.00 | 2 597 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | 7 073 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 928.00 | 56 480.00 | 1 990 768.00 | 553 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 659 635.00 | 240 761.00 | 174 238.00 | 6 659 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 794.00 | | 376 558.00 | 823 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 132 607.00 | 467 668.00 | | 6 132 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 599.00 | 71 430.00 | | 395 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 725 680.00 | 396 238.00 | | 5 725 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 473 873.00 | | 227 037.00 | 473 873.00 |
6T Sur comptes clients | 792 056.00 | | | 792 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900.00 | 1 835.00 | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301 719.00 | 1 635.00 | 227 037.00 | 1 301 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301 719.00 | 1 635.00 | 227 037.00 | 1 301 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 541.00 | 2 931 541.00 | | 2 931 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 760.00 | 361 760.00 | | 361 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 123.00 | 303 123.00 | | 303 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
UP Prêts | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 062 645.00 | 3 062 645.00 | | 3 062 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794 685.00 | 794 685.00 | | 794 685.00 |
VB T. V. A. | 407 561.00 | 407 561.00 | | 407 561.00 |
VC Groupe et associés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 167 584.00 | 315 054.00 | 2 471 630.00 | 3 167 584.00 |
VI Groupe et associés | 276 755.00 | 276 755.00 | | 276 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 665.00 | | | 166 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 321.00 | 294 321.00 | | 294 321.00 |
VP Divers | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 310.00 | 141 310.00 | | 141 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843 789.00 | 4 693 388.00 | 150 400.00 | 4 843 789.00 |
VW T.V.A. | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 259 447.00 | 4 406 917.00 | 2 471 630.00 | 7 259 447.00 |