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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AP Constructions | 55 444.00 | 50 844.00 | 4 600.00 | 55 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 892.00 | 34 208.00 | 3 684.00 | 37 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 094.00 | 11 604.00 | 3 489.00 | 15 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 765.00 | 96 786.00 | 40 979.00 | 137 765.00 |
BT Marchandises | 59 267.00 | | 59 267.00 | 59 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
BZ Autres créances | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CF Disponibilités | 296 805.00 | | 296 805.00 | 296 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 184.00 | | 418 184.00 | 418 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 948.00 | 96 786.00 | 459 163.00 | 555 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 202.00 | 219 925.00 | | 235 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 935.00 | 28 277.00 | | 19 935.00 |
DK Provisions réglementées | 1 561.00 | 1 868.00 | | 1 561.00 |
DL TOTAL (I) | 265 082.00 | 258 454.00 | | 265 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 5 331.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 862.00 | 68 224.00 | | 77 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 793.00 | 15 442.00 | | 48 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 232.00 | 63 897.00 | | 67 232.00 |
EA Autres dettes | | 1 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 081.00 | 154 050.00 | | 194 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 163.00 | 412 505.00 | | 459 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 081.00 | 154 050.00 | | 194 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 229.00 | | 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 258.00 | | 6 232.00 | 136 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 726.00 | 137 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 726.00 | 108 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 923.00 | | 6 232.00 | 106 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 274.00 | 6 512.00 | | 90 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 144.00 | 6 512.00 | | 90 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 868.00 | | 307.00 | 1 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868.00 | | 307.00 | 1 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
UX Autres créances clients | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 112.00 | 62 081.00 | 31.00 | 62 112.00 |
VW T.V.A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 081.00 | 194 081.00 | | 194 081.00 |