| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 748.00 | 5 512.00 | 2 237.00 | 7 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 335.00 | 16 875.00 | 7 460.00 | 24 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 427.00 | 79 730.00 | 9 697.00 | 89 427.00 |
BT Marchandises | 115 306.00 | 19 668.00 | 95 638.00 | 115 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | 70.00 | 988.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
CF Disponibilités | 485 710.00 | | 485 710.00 | 485 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 888.00 | 19 738.00 | 612 150.00 | 631 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 315.00 | 99 468.00 | 621 847.00 | 721 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 250 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 829.00 | 228 554.00 | | 16 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 101.00 | 48 274.00 | | 48 101.00 |
DL TOTAL (I) | 523 510.00 | 535 409.00 | | 523 510.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 3 264.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 633.00 | 50 708.00 | | 79 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 124.00 | 21 586.00 | | 11 124.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 837.00 | 79 102.00 | | 95 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 847.00 | 617 511.00 | | 621 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 837.00 | 79 102.00 | | 95 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 468.00 | 167 641.00 | 505 110.00 | 337 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 468.00 | 167 641.00 | 505 110.00 | 337 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 811.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 542.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 1 352.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 200.00 | 10.00 | | 16 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | 803.00 | | 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 889.00 | 1 007.00 | | 16 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 339.00 | 346.00 | | -16 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 11 891.00 | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 720.00 | 834 043.00 | | 525 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 618.00 | 785 769.00 | | 477 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 101.00 | 48 274.00 | | 48 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 046.00 | | 2 021.00 | 90 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 89 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 89 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 296.00 | | 2 021.00 | 89 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 631.00 | 5 050.00 | 1 951.00 | 76 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 881.00 | 5 050.00 | 1 201.00 | 75 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 2 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 2 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VP Divers | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |